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Basisdaten

WKN: A110XQ
ISIN: LU1048684796
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,70%
1 Jahr: 18,86%
3 Jahre: -16,16%
5 Jahre: 11,02%

lfd. Jahr: 15,32%
1 Jahr: 17,98%
3 Jahre: 1,28%
5 Jahre: 21,92%

Aktueller Preis (10. 12. 2024)

17,16 €

-0,98 € / -5,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.181,94€
20211.324,15€
2022964,13€
2023939,01€
20241.116,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M9,82%
6 M5,54%
lfd. Jahr16,70%
1 Jahr18,86%
3 Jahre-16,16%
5 Jahre11,02%
10 Jahre55,01%
Entwicklung p.a.
5,28%
Wertentwicklung seit Auflage
73,30%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,30%
NASPERS LTD6,60%
HDFC BANK LTD4,40%
MAKEMYTRIP LIMITED4,20%
KASPI/KZ JSC4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,53%14,46%16,36%14,95%
Sharpe Ratio1,26-0,570,010,22
Tracking Error4,23%5,28%5,34%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,091,031,01
Treynor Ratio12,12-7,590,153,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,30%
NASPERS LTD6,60%
HDFC BANK LTD4,40%
MAKEMYTRIP LIMITED4,20%
KASPI/KZ JSC4,00%
ICICI BANK LTD3,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3,80%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS3,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
GRUPO MEXICO SAB DE CV3,00%

Länderverteilung (10. 12. 2024)

Indien20,40%
China15,50%
Taiwan11,50%
Südafrika10,30%
Emerging Markets10,10%
Brasilien8,70%
Mexiko5,70%
Südkorea4,90%
Indonesien4,70%
Hongkong4,20%

Branchenverteilung (10. 12. 2024)

Finanzen34,50%
Konsumgüter26,80%
Informationstechnologie18,90%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Grundstoffe4,10%
Divers2,20%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Telekommunikationsdienstleister0,50%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (10. 12. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (10. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Herr Chris Tennant
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.083,00 Mio. EUR

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