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Basisdaten

WKN: A110XQ
ISIN: LU1048684796
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,48%
1 Jahr: 25,67%
3 Jahre: 52,83%
5 Jahre: 69,35%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 20,94%
3 Jahre: 30,58%
5 Jahre: 44,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

20,22 €

-0,94 € / -4,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.191,79€
20181.108,04€
20191.294,69€
20201.365,11€
20211.715,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-1,70%
6 M-1,56%
lfd. Jahr6,48%
1 Jahr25,67%
3 Jahre52,83%
5 Jahre69,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,90%
Wertentwicklung seit Auflage
102,20%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
HDFC Bank Ltd5,00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,80%17,80%14,83%k.A.
Sharpe Ratio2,770,830,77k.A.
Tracking Error4,92%4,64%4,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,011,01k.A.
Treynor Ratio33,1114,7011,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
HDFC Bank Ltd5,00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,50%
Aia Group Ltd4,00%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD3,80%
Infosys Ltd3,70%
Naspers Ltd.3,30%
Sberbank of Russia OJSC3,30%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

China30,90%
Taiwan13,80%
Indien13,40%
Südkorea11,70%
Russland7,50%
Südafrika6,00%
Hongkong5,60%
Welt3,70%
Kasachstan2,90%
Mexiko2,70%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Informationstechnologie27,70%
Finanzen24,50%
Konsumgüter19,10%
Grundstoffe11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.441,00 Mio. EUR

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