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Basisdaten

WKN: A0RMUM
ISIN: LU0413542167
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,65%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: -12,71%
5 Jahre: 11,47%

lfd. Jahr: 9,23%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: -9,06%
5 Jahre: 20,39%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

42,37 €

0,93 € / 2,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020950,78€
20211.271,02€
20221.065,47€
20231.000,27€
20241.109,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,31%
3 M9,54%
6 M12,12%
lfd. Jahr11,65%
1 Jahr10,92%
3 Jahre-12,71%
5 Jahre11,47%
10 Jahre88,48%
Entwicklung p.a.
9,94%
Wertentwicklung seit Auflage
323,70%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
Samsung Electronics Co Ltd9,50%
Aia Group Ltd5,70%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
HDFC Bank Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,72%15,75%16,58%15,07%
Sharpe Ratio0,37-0,500,000,43
Tracking Error3,77%3,53%3,86%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,091,041,02
Treynor Ratio4,32-7,27-0,076,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
Samsung Electronics Co Ltd9,50%
Aia Group Ltd5,70%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
HDFC Bank Ltd4,30%
ICICI Bank Ltd.3,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,50%
AXIS BANK LTD3,10%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,90%
Mediatek2,70%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

China26,00%
Indien21,90%
Südkorea16,10%
Taiwan15,00%
Hongkong9,80%
Indonesien6,40%
Singapur2,30%
Kasse1,60%
Thailand0,90%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen31,00%
Informationstechnologie30,20%
Konsumgüter15,90%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Kasse1,60%
Grundstoffe1,60%
Gesundheit / Healthcare1,50%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.788,00 Mio. EUR

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