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Basisdaten

WKN: A0RMUM
ISIN: LU0413542167
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 16,86%
3 Jahre: 29,87%
5 Jahre: 48,98%

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 52,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

46,78 €

-0,55 € / -1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.140,18€
20181.144,95€
20191.245,39€
20201.272,41€
20211.486,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M-7,55%
6 M-5,19%
lfd. Jahr0,58%
1 Jahr16,86%
3 Jahre29,87%
5 Jahre48,98%
10 Jahre178,29%
Entwicklung p.a.
13,04%
Wertentwicklung seit Auflage
367,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,70%
Samsung Electronics Co Ltd7,80%
Aia Group Ltd5,50%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,82%17,38%14,22%13,87%
Sharpe Ratio1,640,530,680,73
Tracking Error4,32%3,70%3,36%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,000,98
Treynor Ratio20,358,999,7210,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,70%
Samsung Electronics Co Ltd7,80%
Aia Group Ltd5,50%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,90%
HDFC Bank Ltd3,30%
Naver Corp.2,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.2,50%
Infosys Ltd2,50%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,50%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

China32,50%
Südkorea17,00%
Indien15,70%
Taiwan15,00%
Hongkong12,90%
Indonesien2,50%
Kasse1,60%
Singapur1,10%
Thailand0,90%
Kanada0,60%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie27,50%
Finanzen26,20%
Konsumgüter17,10%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Grundstoffe3,70%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Kasse1,60%
Versorger0,70%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.209,00 Mio. EUR

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