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Basisdaten
WKN: A0RM74
ISIN: LU0370787359
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
34,96 €
0,06 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,27€ |
| 2023 | 851,60€ |
| 2024 | 921,52€ |
| 2025 | 964,81€ |
| 2026 | 970,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,37% |
| 3 M | -0,65% |
| 6 M | -0,23% |
| lfd. Jahr | -0,40% |
| 1 Jahr | 0,55% |
| 3 Jahre | 13,91% |
| 5 Jahre | -2,89% |
| 10 Jahre | 10,95% |
| Entwicklung p.a. | 3,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,96% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 9,95% |
| (FRTR) FRANCE (GOVT OF) | 6,61% |
| (NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.11% 6/16/2 | 5,09% |
| (CAFP) CARREFOUR SA CP 2.295% 7/14/26 | 5,08% |
| (BTPS) BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,68% | 4,68% |
| Sharpe Ratio | -0,92 | 0,32 |
| Tracking Error | 1,49% | 2,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,54 | 1,52 |
| Treynor Ratio | -2,83 | 0,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
| (BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 9,95% |
| (FRTR) FRANCE (GOVT OF) | 6,61% |
| (NOVON) NOVO-NORDISK A CP 2.11% 6/16/2 | 5,09% |
| (CAFP) CARREFOUR SA CP 2.295% 7/14/26 | 5,08% |
| (BTPS) BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,84% |
| (AKZONV) AKZO NOBEL NV CP 2.1% 5/06/26 | 4,42% |
| (CL) COLGATE-PALMOLI CP 2.045% 5/20 | 4,42% |
| (SCHNDR) SCHNEIDER ELEC CP 2.105% 6/03/ | 4,24% |
| (AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.14% 6/04/ | 4,08% |
| (PRFIN) PERNOD RICARD F CP 2.15% 5/04/ | 4,08% |
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| Frankreich | 23,41% |
| USA | 22,03% |
| Deutschland | 21,47% |
| Skandinavien | 11,27% |
| Benelux | 11,23% |
| Großbritannien | 7,47% |
| Europa | 3,12% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 42,70% |
| Divers | 21,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,70% |
| Banken | 5,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,91% |
| Versorger | 3,39% |
| Transport | 2,44% |
| Technologie | 1,65% |
| Energie | 1,47% |
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| Renten | 63,70% |
| Staatsanleihen | 22,73% |
| gemischt | 15,20% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,63% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel Herr Ario Emami Nejad |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 294,00 Mio. EUR |