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Basisdaten

WKN: A0RM74
ISIN: LU0370787359
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 11,09%
5 Jahre: 11,36%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 6,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

36,26 €

-0,19 € / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,85€
20181.004,93€
20191.068,66€
20201.102,83€
20211.116,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M0,61%
6 M-0,25%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr1,23%
3 Jahre11,09%
5 Jahre11,36%
10 Jahre53,84%
Entwicklung p.a.
5,58%
Wertentwicklung seit Auflage
94,95%

Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IRELAND GOVT 1.5% 05/15/50 REG4,04%
LA BANQUE POSTA CP -.56% 10/013,82%
PORTUGAL OBRIGA 1% 04/12/52 143,80%
EUROPEAN UNION .45% 7/4/41 RGS3,54%
ENECO BEHEER NV CP -.51% 9/16/3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%5,17%4,38%4,28%
Sharpe Ratio0,960,850,621,06
Tracking Error1,34%1,73%1,57%1,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,360,971,011,06
Treynor Ratio1,824,512,704,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

IRELAND GOVT 1.5% 05/15/50 REG4,04%
LA BANQUE POSTA CP -.56% 10/013,82%
PORTUGAL OBRIGA 1% 04/12/52 143,80%
EUROPEAN UNION .45% 7/4/41 RGS3,54%
ENECO BEHEER NV CP -.51% 9/16/3,08%
SWEDBANK AB 0.2% 01/12/28 RGS3,00%
FRANCE G .75% 5/25/53 144A RGS2,92%
BARCLA 1.106%/VAR 05/12/32 RGS2,75%
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS2,74%
GSINC 0.01%/VAR 04/30/24 RGS2,52%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa96,29%
Kasse3,71%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Banken32,73%
Divers30,77%
Versorger8,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,37%
Finanzen6,00%
Energie5,77%
Kasse3,71%
Immobilien2,87%
Industrie / Investitionsgüter2,46%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten61,28%
Staatsanleihen17,83%
gemischt17,18%
Geldmarkt/Kasse3,71%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
765,00 Mio. EUR

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