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Basisdaten

WKN: A0Q7NX
ISIN: LU0368678339
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: -21,45%
5 Jahre: 13,51%

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: -2,63%
5 Jahre: 23,52%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

24,28 €

0,04 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,07€
20211.458,03€
20221.122,07€
20231.110,75€
20241.145,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,80%
3 M1,85%
6 M3,45%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr3,14%
3 Jahre-21,45%
5 Jahre13,51%
10 Jahre66,76%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
142,80%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IPERIONX LTD2,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1,80%
Thai Beverage PCL1,60%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD1,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,70%15,32%17,40%15,85%
Sharpe Ratio0,40-0,460,150,35
Tracking Error6,18%6,61%6,72%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,171,241,15
Treynor Ratio4,08-6,062,074,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

IPERIONX LTD2,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1,80%
Thai Beverage PCL1,60%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD1,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,50%
WONIK MATERIALS CO LTD1,50%
Aia Group Ltd1,30%
Fujibo Holdings1,20%
NICKEL INDUSTRIES LTD1,20%
Samsung Electronics Co Ltd1,20%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Japan24,40%
China23,70%
Australien15,10%
Südkorea8,60%
Hongkong7,30%
Welt4,60%
Indonesien4,50%
Taiwan4,40%
Vietnam2,80%
Singapur2,10%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie19,00%
Finanzen16,30%
Konsumgüter15,00%
Grundstoffe11,10%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Energie1,80%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Dale Nicholls
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
805,00 Mio. EUR

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