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Basisdaten

WKN: A0PGVG
ISIN: LU0337569841
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: -11,41%
3 Jahre: 23,90%
5 Jahre: -10,89%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 27,86%
5 Jahre: 9,89%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

13,74 €

1,55 € / 11,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019936,58€
2020710,44€
20211.208,84€
2022993,59€
2023880,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M1,70%
6 M8,70%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr-11,41%
3 Jahre23,90%
5 Jahre-10,89%
10 Jahre39,58%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
37,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,30%
Samsung Electronics Co Ltd7,20%
Aia Group Ltd7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,38%20,09%17,99%14,79%
Sharpe Ratio-0,62-0,06-0,150,22
Tracking Error8,38%7,24%6,39%6,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,041,040,92
Treynor Ratio-13,50-1,17-2,523,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,30%
Samsung Electronics Co Ltd7,20%
Aia Group Ltd7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%
HDFC Bank Ltd4,30%
MEITUAN3,40%
Infosys Ltd2,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,40%
JD.COM INC2,30%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

China35,80%
Indien17,50%
Taiwan12,30%
Hongkong12,10%
Südkorea11,80%
Indonesien5,00%
Singapur2,80%
Thailand1,80%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Finanzen31,50%
Informationstechnologie23,10%
Konsumgüter20,80%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Grundstoffe1,70%
Kasse0,90%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.996,00 Mio. EUR

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