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Basisdaten
WKN: A0PGVG
ISIN: LU0337569841
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
15,56 €
-0,64 € / -4,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.175,86€ |
| 2017 | 1.397,34€ |
| 2018 | 1.401,14€ |
| 2019 | 1.350,76€ |
| 2020 | 1.461,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,63% |
| 3 M | 10,04% |
| 6 M | 9,81% |
| lfd. Jahr | 1,17% |
| 1 Jahr | 7,91% |
| 3 Jahre | 6,14% |
| 5 Jahre | 49,19% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 55,60% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,60% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,40% |
| Aia Group Ltd | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,43% | 16,85% |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,14 |
| Tracking Error | 7,69% | 6,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 11,90 | 2,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,60% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,40% |
| Aia Group Ltd | 3,70% |
| PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) | 2,40% |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2,20% |
| Galaxy Entertainment | 2,20% |
| Infosys Ltd | 1,90% |
| Reliance Industries Ltd | 1,90% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| China | 39,70% |
| Südkorea | 14,10% |
| Taiwan | 13,30% |
| Indien | 11,00% |
| Hongkong | 9,20% |
| Thailand | 3,40% |
| Singapur | 3,00% |
| Indonesien | 2,40% |
| Kasse | 1,40% |
| Philippinen | 1,20% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Konsumgüter | 21,30% |
| Informationstechnologie | 20,90% |
| Finanzen | 19,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,40% |
| Energie | 4,50% |
| Grundstoffe | 4,30% |
| Immobilien | 2,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,50% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,93% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Suranjan Mukherjee |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.780,00 Mio. EUR |