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Basisdaten

WKN: A0NGXV
ISIN: LU0346392649
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 7,74%
3 Jahre: 22,50%
5 Jahre: 56,52%

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 9,63%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 48,56%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

30,49 AU$

0,33 AU$ / 1,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,70€
20211.279,69€
20221.424,16€
20231.455,01€
20241.567,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M5,22%
6 M12,35%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr7,50%
3 Jahre16,53%
5 Jahre50,40%
10 Jahre94,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
216,47%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia8,50%
BHP Group Plc8,00%
CSL LTD6,10%
Suncorp Group Ltd.5,60%
Goodman Group5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,93%19,38%21,37%18,22%
Sharpe Ratio0,370,240,400,38
Tracking Error2,95%4,32%4,21%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,050,960,96
Treynor Ratio5,234,328,837,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Commonwealth Bank of Australia8,50%
BHP Group Plc8,00%
CSL LTD6,10%
Suncorp Group Ltd.5,60%
Goodman Group5,30%
Rio Tinto Ltd5,00%
MACQUARIE GROUP LTD4,90%
COLES GROUP LTD4,40%
SEEK LTD3,90%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.3,70%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Australien93,00%
USA3,40%
Kasse2,30%
Neuseeland1,30%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen28,80%
Grundstoffe21,60%
Gesundheit / Healthcare14,40%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Immobilien5,30%
Konsumgüter5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie4,70%
Divers3,40%
Industrie / Investitionsgüter3,40%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Frau Pak Luan Yeoh
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
565,00 Mio. AUD

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