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Basisdaten

WKN: A0NGXQ
ISIN: LU0346392136
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,15%
1 Jahr: -16,35%
3 Jahre: -22,63%
5 Jahre: -26,50%

lfd. Jahr: 4,10%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 5,00%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

21,44 $

-0,92 $ / -4,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020740,70€
2021955,98€
2022931,83€
2023884,22€
2024739,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M-2,29%
6 M-6,40%
lfd. Jahr-4,37%
1 Jahr-14,98%
3 Jahre-14,27%
5 Jahre-22,83%
10 Jahre25,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
211,12%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CP ALL NON-VOTING DR PCL9,00%
Airports of Thailand Public Company Limited6,90%
PTT Public Co. Ltd.6,50%
Bangkok Bank Public Company Ltd.5,90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,35%13,44%18,96%16,67%
Sharpe Ratio-1,67-0,56-0,290,13
Tracking Error9,17%9,46%9,68%9,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,870,980,97
Treynor Ratio-26,96-8,60-5,552,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

CP ALL NON-VOTING DR PCL9,00%
Airports of Thailand Public Company Limited6,90%
PTT Public Co. Ltd.6,50%
Bangkok Bank Public Company Ltd.5,90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL5,60%
Bangkok Dusit Med. Ser. Pcl4,70%
Kasikornbank PCL4,60%
PTT Explor.& Prod.3,90%
Bumrungrad Hospital3,30%
Thai Beverage PCL3,30%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Thailand94,70%
Kasse2,70%
Norwegen1,50%
Taiwan1,10%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch13,80%
Energie13,30%
Finanzen13,20%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Immobilien9,80%
Konsumgüter8,80%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe3,10%
Versorger2,80%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. USD

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