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Basisdaten

WKN: A0NGXE
ISIN: LU0346391161
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: -5,78%
3 Jahre: -38,58%
5 Jahre: -11,43%

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: -14,99%
3 Jahre: -41,11%
5 Jahre: -20,04%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

22,16 $

-1,82 $ / -8,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,37€
20211.444,93€
20221.042,45€
2023941,93€
2024887,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M6,62%
6 M0,98%
lfd. Jahr2,34%
1 Jahr-3,31%
3 Jahre-30,61%
5 Jahre-6,47%
10 Jahre98,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
223,86%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,80%
Tencent Holdings Ltd.7,80%
PDD HOLDINGS INC4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
New Oriental Education & Technologies Group3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%22,07%20,34%18,51%
Sharpe Ratio-0,55-0,56-0,030,40
Tracking Error7,20%5,83%5,26%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,930,940,95
Treynor Ratio-10,76-13,44-0,717,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,80%
Tencent Holdings Ltd.7,80%
PDD HOLDINGS INC4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
New Oriental Education & Technologies Group3,70%
Netease.com ADR3,60%
Trip.com Group Ltd-ADR3,30%
Aia Group Ltd3,10%
China Merchants Bank Co Ltd3,10%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD2,70%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China56,20%
Taiwan36,90%
Hongkong4,80%
Südkorea1,80%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie35,50%
Konsumgüter23,60%
Telekommunikationsdienstleister14,80%
Finanzen11,10%
Energie3,20%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Grundstoffe2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Immobilien0,90%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
629,00 Mio. EUR

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