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Basisdaten

WKN: A0NGXD
ISIN: LU0346391088
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,74%
1 Jahr: -23,05%
3 Jahre: -14,54%
5 Jahre: 1,01%

lfd. Jahr: -20,67%
1 Jahr: -18,63%
3 Jahre: -9,45%
5 Jahre: 11,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2022)

13,99 $

-0,57 $ / -4,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.008,66€
20191.181,95€
20201.125,29€
20211.320,70€
20221.016,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,73%
3 M-11,65%
6 M-12,83%
lfd. Jahr-20,02%
1 Jahr-17,41%
3 Jahre-9,84%
5 Jahre13,51%
10 Jahre70,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,12%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast gleichen Teilen aus Dividendenerträgen und langfristigem Kapitalwachstum besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc.9,50%
Public Storage6,10%
Invitation Homes5,50%
AMERICAN HOMES 4 RENT5,20%
Digital Realty Trust Inc5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,97%18,29%16,04%14,35%
Sharpe Ratio-0,82-0,190,180,40
Tracking Error5,20%4,92%4,05%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,880,910,95
Treynor Ratio-17,90-3,923,116,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2022)

ProLogis Inc.9,50%
Public Storage6,10%
Invitation Homes5,50%
AMERICAN HOMES 4 RENT5,20%
Digital Realty Trust Inc5,20%
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC5,10%
Vonovia SE5,00%
Camden Property Trust4,60%
HEALTHPEAK PROPERTIES4,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd4,20%

Länderverteilung (06. 12. 2022)

USA62,90%
Japan9,90%
Kasse7,40%
Großbritannien6,80%
Deutschland5,60%
Hongkong4,00%
Australien2,70%
Frankreich0,30%
Niederlande0,30%
Singapur0,10%

Branchenverteilung (06. 12. 2022)

Immobilien49,50%
Divers28,20%
Industrie / Investitionsgüter12,20%
Kasse7,40%
Einzelhandel2,70%

Assetverteilung (06. 12. 2022)

Aktien92,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (06. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Dirk Philippa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,00 Mio. EUR

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