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Basisdaten

WKN: A0NGW4
ISIN: LU0346389934
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,54%
1 Jahr: -9,84%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 0,35%

lfd. Jahr: -13,84%
1 Jahr: -11,06%
3 Jahre: -1,30%
5 Jahre: 0,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

17,22 €

-0,23 € / -1,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,34€
20191.036,71€
2020988,45€
20211.110,56€
20221.001,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,02%
3 M-8,60%
6 M-13,07%
lfd. Jahr-12,54%
1 Jahr-9,84%
3 Jahre-3,20%
5 Jahre0,35%
10 Jahre59,74%
Entwicklung p.a.
3,87%
Wertentwicklung seit Auflage
72,20%

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS2,70%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/25/20221,70%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,50%
GREENCOAT UK WIND PLC1,30%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%9,19%8,73%8,42%
Sharpe Ratio-0,490,330,150,72
Tracking Error2,65%2,53%2,50%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,991,071,14
Treynor Ratio-3,493,011,255,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS2,70%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/25/20221,70%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,50%
GREENCOAT UK WIND PLC1,30%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS0,80%
International Public Partnerships Limited0,80%
EURO-BOBL FUTURE SEP22 OEU20,70%
GOLD IRS .753% 03/09/320,70%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/30/20220,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Euroland93,30%
Emerging Markets4,30%
Welt2,40%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

gemischt100,20%
Geldmarkt/Kasse-0,20%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
567,00 Mio. EUR

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