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Basisdaten

WKN: A0NGW4
ISIN: LU0346389934
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 9,61%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 12,30%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 2,65%
5 Jahre: 15,76%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

19,17 €

-0,21 € / -1,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,50€
20211.102,52€
20221.070,82€
20231.031,31€
20241.130,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M3,06%
6 M6,80%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr9,61%
3 Jahre1,86%
5 Jahre12,30%
10 Jahre30,67%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
91,70%

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/17/2024 REGS4,40%
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM43,00%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS1,70%
ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%7,52%8,98%8,72%
Sharpe Ratio0,55-0,100,130,31
Tracking Error2,65%2,57%2,54%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,860,961,06
Treynor Ratio3,98-0,881,222,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/17/2024 REGS4,40%
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM43,00%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS1,70%
ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS1,20%
SPAIN KINGDOM OF 2.8% 05/31/20261,20%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM41,20%
3I GROUP PLC1,10%
Allianz SE1,10%
FERROVIAL SE1,10%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Euroland93,30%
Emerging Markets6,70%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

gemischt98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
432,00 Mio. EUR

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