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Basisdaten

WKN: A0NGW4
ISIN: LU0346389934
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 6,04%
3 Jahre: 12,06%
5 Jahre: 24,85%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 13,27%
5 Jahre: 26,72%

Aktueller Preis (13. 05. 2025)

20,35 €

-0,10 € / -0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.144,79€
20221.114,11€
20231.087,64€
20241.181,20€
20251.252,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,90%
3 M-2,21%
6 M1,75%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr6,04%
3 Jahre12,06%
5 Jahre24,85%
10 Jahre21,86%
Entwicklung p.a.
4,23%
Wertentwicklung seit Auflage
103,50%

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/18/2025 REGS2,50%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM52,40%
FERROVIAL SE1,40%
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income1,40%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM51,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,28%7,61%6,78%8,36%
Sharpe Ratio0,820,060,430,16
Tracking Error2,28%2,50%2,46%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,910,851,03
Treynor Ratio4,690,463,421,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2025)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/18/2025 REGS2,50%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM52,40%
FERROVIAL SE1,40%
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income1,40%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM51,30%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA1,20%
TotalEnergies SE1,20%
3I GROUP PLC1,10%
UNILEVER PLC1,10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV1,00%

Länderverteilung (13. 05. 2025)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (13. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 05. 2025)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (13. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Talib Sheikh
Herr George Efstathopoulos
Frau Becky Qin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
396,00 Mio. EUR

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