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Basisdaten

WKN: A0NGW3
ISIN: LU0346389850
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,34%
1 Jahr: -10,50%
3 Jahre: -5,48%
5 Jahre: 7,10%

lfd. Jahr: -10,24%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: -1,87%
5 Jahre: 13,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

14,49 €

-1,04 € / -7,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016983,08€
20171.134,66€
20181.177,34€
20191.183,22€
20201.050,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M-6,27%
6 M-8,41%
lfd. Jahr-16,34%
1 Jahr-10,50%
3 Jahre-5,48%
5 Jahre7,10%
10 Jahre72,58%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
44,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in spanischen und portugiesischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA9,70%
Industria de Diseno Textil (Inditex)8,90%
Grifols8,40%
Amadeus IT Holding SA7,50%
Vidrala4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,88%15,08%14,17%15,36%
Sharpe Ratio-0,47-0,140,060,37
Tracking Error7,09%5,77%5,19%6,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,880,94
Treynor Ratio-11,58-2,451,046,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Iberdrola SA9,70%
Industria de Diseno Textil (Inditex)8,90%
Grifols8,40%
Amadeus IT Holding SA7,50%
Vidrala4,60%
FLUIDRA SA4,50%
Ingenico Group4,50%
SAP SE4,40%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA4,20%
EDP RENOVAVEIS SA4,10%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Spanien73,40%
Großbritannien5,90%
Portugal5,80%
Frankreich5,70%
Deutschland4,40%
Kasse3,30%
Niederlande1,50%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,80%
Informationstechnologie17,70%
Versorger13,80%
Konsumgüter12,00%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Grundstoffe6,20%
Finanzen4,40%
Kasse3,30%
Immobilien3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,00 Mio. EUR

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