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Basisdaten
WKN: A0NGW2
ISIN: LU0346389694
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
28,22 €
-0,07 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.130,21€ |
| 2022 | 1.134,72€ |
| 2023 | 1.243,49€ |
| 2024 | 1.485,39€ |
| 2025 | 1.599,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,04% |
| 3 M | 2,65% |
| 6 M | 2,69% |
| lfd. Jahr | 8,74% |
| 1 Jahr | 7,70% |
| 3 Jahre | 40,22% |
| 5 Jahre | 59,19% |
| 10 Jahre | 54,57% |
| Entwicklung p.a. | 6,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 182,40% |
Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,31% | 6,82% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 1,27 |
| Tracking Error | 6,78% | 5,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 10,02 | 15,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
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Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
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Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8828KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Li Herr Fred Sykes Herr David Jehan Herr Jochen Breuer |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.545,00 Mio. EUR |