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Basisdaten

WKN: A0NFGP
ISIN: LU0329678410
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 87,59%

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 70,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

25,10 €

0,24 € / 0,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.116,11€
20151.491,39€
20161.370,79€
20171.716,11€
20181.898,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M0,12%
6 M0,68%
lfd. Jahr1,01%
1 Jahr9,56%
3 Jahre26,07%
5 Jahre87,59%
10 Jahre185,71%
Entwicklung p.a.
9,47%
Wertentwicklung seit Auflage
151,00%

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs durch hauptsächliche Anlage in Aktien (mindestens 70%) von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Asiens haben, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Asia Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Housing Development Finance Corporation Ltd.4,20%
HDFC Bank Ltd4,10%
Reliance Industries Ltd3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,57%12,17%13,14%k.A.
Sharpe Ratio1,790,560,86k.A.
Tracking Error1,40%3,50%5,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,890,970,99
Treynor Ratio15,217,7311,6213,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Housing Development Finance Corporation Ltd.4,20%
HDFC Bank Ltd4,10%
Reliance Industries Ltd3,40%
China Construction Bank2,80%
Infosys Ltd2,70%
Industrial & Commercial Bank of China2,60%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,60%
PTT Public Co. Ltd.2,60%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Thailand8,90%
Indonesien5,90%
Indien35,20%
China28,90%
Malaysia2,80%
USA2,60%
Vietnam2,20%
Hongkong10,30%
Philippinen1,80%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Energie8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Finanzen30,50%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Grundstoffe3,10%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Informationstechnologie20,60%
Immobilien2,90%
Konsumgüter12,00%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Teera Chanpongsang
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.003,00 Mio. EUR