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Basisdaten
WKN: A0NFGP
ISIN: LU0329678410
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
40,37 €
-0,52 € / -1,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 916,64€ |
| 2023 | 932,11€ |
| 2024 | 931,80€ |
| 2025 | 1.040,42€ |
| 2026 | 1.274,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,46% |
| 3 M | 4,32% |
| 6 M | 15,08% |
| lfd. Jahr | 4,78% |
| 1 Jahr | 22,52% |
| 3 Jahre | 36,75% |
| 5 Jahre | 28,40% |
| 10 Jahre | 125,91% |
| Entwicklung p.a. | 8,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 303,70% |
Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,40% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7,40% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,40% |
| HDFC BANK LTD | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,60% | 12,03% |
| Sharpe Ratio | 2,08 | 0,91 |
| Tracking Error | 5,07% | 4,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 33,62 | 12,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,40% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7,40% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,40% |
| HDFC BANK LTD | 2,60% |
| ICICI BANK LTD | 2,20% |
| SK HYNIX INC | 2,20% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,20% |
| DOUYIN CO LTD | 2,10% |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 2,10% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| China | 36,00% |
| Taiwan | 18,70% |
| Südkorea | 15,20% |
| Indien | 10,40% |
| Indonesien | 5,70% |
| Asien | 4,40% |
| Thailand | 2,80% |
| Hongkong | 2,20% |
| Kasachstan | 1,90% |
| Australien | 1,60% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 32,10% |
| Konsumgüter | 15,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,80% |
| Finanzen | 10,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,80% |
| Grundstoffe | 5,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,40% |
| Energie | 2,40% |
| Immobilien | 1,80% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Madeleine Kuang |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 521,00 Mio. EUR |