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Basisdaten

WKN: A0NFGP
ISIN: LU0329678410
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,91%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 16,82%

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: -17,80%
5 Jahre: 7,52%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

31,12 €

0,97 € / 3,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,11€
20211.148,90€
20221.117,62€
20231.093,80€
20241.158,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,46%
3 M10,28%
6 M6,94%
lfd. Jahr7,91%
1 Jahr5,92%
3 Jahre1,63%
5 Jahre16,82%
10 Jahre119,15%
Entwicklung p.a.
7,36%
Wertentwicklung seit Auflage
211,20%

Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,20%
Samsung Electronics Co Ltd7,00%
Tencent Holdings Ltd.5,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
ICICI Bank Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,27%15,80%16,06%14,96%
Sharpe Ratio0,07-0,100,180,54
Tracking Error5,41%5,87%5,74%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,040,970,97
Treynor Ratio0,95-1,573,058,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,20%
Samsung Electronics Co Ltd7,00%
Tencent Holdings Ltd.5,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
ICICI Bank Ltd.3,40%
HDFC Bank Ltd2,80%
AXIS BANK LTD2,40%
SK Hynix Inc2,10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT2,00%
BYTEDANCE LTD2,00%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

China38,90%
Indien16,30%
Südkorea12,50%
Taiwan12,00%
Indonesien7,40%
Hongkong5,10%
Welt2,60%
Thailand1,50%
Vietnam1,20%
Malaysia1,10%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Informationstechnologie24,00%
Finanzen21,60%
Konsumgüter14,80%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Energie4,60%
Grundstoffe3,70%
Immobilien3,60%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Teera Chanpongsang
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
444,00 Mio. EUR

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