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Basisdaten

WKN: A0NFGJ
ISIN: LU0346393704
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 2,97%
5 Jahre: 2,54%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: -0,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

27,27 €

-0,03 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,77€
2018995,54€
20191.012,18€
20201.027,08€
20211.025,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,01%
6 M-0,56%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr-0,20%
3 Jahre2,97%
5 Jahre2,54%
10 Jahre17,08%
Entwicklung p.a.
1,78%
Wertentwicklung seit Auflage
27,00%

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 0% 10/10/25 REGS27,60%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS6,08%
GERMANY GOVT 0% 10/18/24 RGS4,35%
GERMANY GOVT 0% 09/10/21 RGS3,84%
EUROPEAN UNION 0% 07/06/26 RGS3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,70%1,80%1,65%1,65%
Sharpe Ratio0,830,970,601,03
Tracking Error0,52%1,22%1,12%1,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,270,870,981,18
Treynor Ratio0,462,021,011,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

GERMANY GOVT 0% 10/10/25 REGS27,60%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS6,08%
GERMANY GOVT 0% 10/18/24 RGS4,35%
GERMANY GOVT 0% 09/10/21 RGS3,84%
EUROPEAN UNION 0% 07/06/26 RGS3,56%
GERMANY GOVT 0% 04/10/26 REGS2,72%
GSINC 0.01%/VAR 04/30/24 RGS2,59%
CREDIT SUIS 0.25% 01/05/26 RGS2,23%
NESTLE FIN INT 0% 06/14/26 RGS2,13%
JDE PEETS BV 0% 01/16/26 RGS2,09%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa88,53%
Kasse11,47%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers48,13%
Banken18,02%
Kasse11,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,96%
Konsumgüter zyklisch4,65%
Immobilien4,30%
Finanzen1,72%
Telekommunikationsdienstleister1,09%
Technologie0,66%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten38,70%
Staatsanleihen38,51%
Geldmarkt/Kasse11,47%
gemischt11,32%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Peter Khan
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.723,00 Mio. EUR

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