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Basisdaten

WKN: A0NFGJ
ISIN: LU0346393704
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 1,08%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: 0,47%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

26,99 €

0,16 € / 0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,62€
20211.022,56€
2022967,09€
2023956,75€
20241.010,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M0,64%
6 M1,51%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr5,60%
3 Jahre-1,20%
5 Jahre1,08%
10 Jahre5,90%
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
25,73%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS10,66%
GERMANY GOVT 0.2% 06/14/24 RGS6,29%
GERMANY GOVT 2.2% 12/12/24 RGS4,52%
SELP FINANCE 3.75% 8/10/27 RGS3,72%
CELANESE US LLC 4.777% 7/19/263,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,44%3,75%3,12%2,47%
Sharpe Ratio0,24-0,42-0,050,22
Tracking Error2,18%2,14%1,83%1,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,471,851,371,45
Treynor Ratio0,33-0,85-0,120,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS10,66%
GERMANY GOVT 0.2% 06/14/24 RGS6,29%
GERMANY GOVT 2.2% 12/12/24 RGS4,52%
SELP FINANCE 3.75% 8/10/27 RGS3,72%
CELANESE US LLC 4.777% 7/19/263,17%
HSBC HOLD 6.364%/VAR 11/32 RGS3,06%
COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/32 RGS3,02%
VIER GAS TRANS 4% 09/26/27 RGS2,86%
UBS GROUP 0.65%/VAR 01/28 RGS2,80%
MSTDW 4.656%/VAR 3/2/292,76%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Europa93,00%
Kasse7,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Banken37,73%
Divers23,74%
Versorger11,18%
Kasse7,00%
Konsumgüter zyklisch4,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,06%
Immobilien3,72%
Industrie / Investitionsgüter3,17%
Telekommunikationsdienstleister2,57%
Energie2,35%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten70,05%
Staatsanleihen22,39%
Geldmarkt/Kasse7,00%
Optionsscheine/Futures0,71%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,14%
US-Dollar-0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Peter Khan
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.134,00 Mio. EUR

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