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Basisdaten
WKN: A0NFGJ
ISIN: LU0346393704
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
28,06 €
0,01 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 983,59€ |
| 2023 | 949,60€ |
| 2024 | 976,68€ |
| 2025 | 1.015,96€ |
| 2026 | 1.023,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,24% |
| 3 M | 0,68% |
| 6 M | 0,66% |
| lfd. Jahr | 0,25% |
| 1 Jahr | 0,72% |
| 3 Jahre | 7,76% |
| 5 Jahre | 2,52% |
| 10 Jahre | 8,27% |
| Entwicklung p.a. | 1,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,71% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (PG) P&G CO CP 2.02% 1/06/26 | 9,18% |
| (LINDGR) LINDE FIN BV CP 2% 1/05/26 | 8,38% |
| (MONDLZ) MONDELEZ INTL I CP 2.18% 2/17/ | 5,97% |
| (AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.12% 1/19/ | 5,32% |
| (ENGIES) ENGIE CP 2.075% 1/28/26 | 4,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,08% | 2,39% |
| Sharpe Ratio | -1,01 | -0,12 |
| Tracking Error | 0,82% | 1,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 2,21 |
| Treynor Ratio | -0,83 | -0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| (PG) P&G CO CP 2.02% 1/06/26 | 9,18% |
| (LINDGR) LINDE FIN BV CP 2% 1/05/26 | 8,38% |
| (MONDLZ) MONDELEZ INTL I CP 2.18% 2/17/ | 5,97% |
| (AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.12% 1/19/ | 5,32% |
| (ENGIES) ENGIE CP 2.075% 1/28/26 | 4,89% |
| (GOOGL) ALPHABET INC | 4,65% |
| (OBL) BUNDESOBLIGATION | 4,58% |
| (BMWFIN) BMW FIN NV CP 2.04% 1/16/26 | 4,41% |
| (EDF) EDF CP 2.06% 1/09/26 | 4,41% |
| (VLVYSW) VOLVO TREAS AB CP 2.03% 1/15/2 | 4,35% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Benelux | 32,24% |
| USA | 29,70% |
| Frankreich | 20,75% |
| Deutschland | 9,04% |
| Großbritannien | 5,32% |
| Skandinavien | 2,95% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,51% |
| Versorger | 14,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,10% |
| Technologie | 10,27% |
| Banken | 9,67% |
| Divers | 7,83% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,42% |
| Transport | 0,85% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 72,22% |
| gemischt | 24,48% |
| Staatsanleihen | 5,66% |
| Geldmarkt/Kasse | -2,36% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel Herr Ario Emami Nejad Herr Daniel Ushakov |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.651,00 Mio. EUR |