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Basisdaten

WKN: A0NFGA
ISIN: LU0346393456
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 16,80%
3 Jahre: 73,68%
5 Jahre: 93,46%

lfd. Jahr: -4,96%
1 Jahr: 23,27%
3 Jahre: 72,43%
5 Jahre: 82,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2022)

28,71 €

0,53 € / 1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.225,78€
20191.136,41€
20201.445,09€
20211.689,84€
20221.973,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M4,63%
6 M2,17%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr16,80%
3 Jahre73,68%
5 Jahre93,46%
10 Jahre226,88%
Entwicklung p.a.
7,91%
Wertentwicklung seit Auflage
187,10%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in einem zielgerichteten Portfolio aus Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in den USA haben bzw. dort einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds ist gegenüber Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,40%
Horizon Therapeutics4,20%
ALPHABET INC3,10%
Amazon.com3,00%
BANK OZK2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%16,51%14,77%13,48%
Sharpe Ratio1,991,361,020,97
Tracking Error7,70%7,49%7,39%8,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,910,880,84
Treynor Ratio26,2624,7417,2215,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2022)

Microsoft Corp5,40%
Horizon Therapeutics4,20%
ALPHABET INC3,10%
Amazon.com3,00%
BANK OZK2,90%
TRADEWEB MARKETS INC2,80%
OSHKOSH CORP2,60%
XPO LOGISTICS INC2,60%
SIGNATURE BK NEW YORK NY2,30%
Tyson Foods Inc. Class A2,30%

Länderverteilung (13. 01. 2022)

USA95,80%
Kasse2,40%
Großbritannien1,20%
Israel0,60%

Branchenverteilung (13. 01. 2022)

Informationstechnologie29,00%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
Finanzen11,90%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter8,80%
Energie6,90%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Kasse2,40%

Assetverteilung (13. 01. 2022)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (13. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Aditya Khowala
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
884,00 Mio. EUR

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