Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0NFGA
ISIN: LU0346393456
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 6,90%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 43,21%

lfd. Jahr: 8,70%
1 Jahr: 24,09%
3 Jahre: 36,77%
5 Jahre: 81,17%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

26,62 €

1,02 € / 3,85%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,59€
20211.303,21€
20221.418,16€
20231.259,28€
20241.346,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M5,40%
6 M4,85%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr6,90%
3 Jahre3,29%
5 Jahre43,21%
10 Jahre98,72%
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
163,50%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen anlegen, die ihre Hauptverwaltung in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

T-Mobile USA Inc3,60%
Boston Scientific Corp.3,40%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,40%
NVIDIA CORP3,20%
Astrazeneca Plc2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%13,26%15,42%14,05%
Sharpe Ratio0,070,150,530,54
Tracking Error8,20%9,35%8,55%8,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,720,820,80
Treynor Ratio0,992,799,999,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

T-Mobile USA Inc3,60%
Boston Scientific Corp.3,40%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,40%
NVIDIA CORP3,20%
Astrazeneca Plc2,90%
SALESFORCE INC2,60%
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC2,60%
SCHLUMBERGER LTD2,50%
TRADEWEB MARKETS INC2,50%
Fiserv Inc.2,30%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA87,30%
Großbritannien4,70%
Kanada4,10%
Kasse2,80%
Deutschland1,00%
Israel0,10%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,10%
Finanzen17,20%
Informationstechnologie14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Konsumgüter6,70%
Grundstoffe6,60%
Energie5,40%
Kasse2,80%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Aditya Khowala
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
823,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds