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Basisdaten

WKN: A0NCNW
ISIN: LU0329429111
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,71%
1 Jahr: 1,62%
3 Jahre: 1,28%
5 Jahre: 29,32%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 39,38%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

239,47 CHF

-0,05 CHF / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,85€
20211.222,00€
20221.240,78€
20231.217,95€
20241.237,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,26%
3 M12,90%
6 M4,93%
lfd. Jahr8,50%
1 Jahr6,02%
3 Jahre16,71%
5 Jahre53,75%
10 Jahre121,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
337,77%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hermes International SCA9,07%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,87%
Ferrari Nv7,70%
Lululemon Athletica Inc6,31%
LOREAL SA5,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%17,44%17,70%15,11%
Sharpe Ratio-0,610,190,460,51
Tracking Error6,26%8,88%8,98%8,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,181,081,01
Treynor Ratio-6,932,817,487,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Hermes International SCA9,07%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,87%
Ferrari Nv7,70%
Lululemon Athletica Inc6,31%
LOREAL SA5,81%
MONCLER SPA4,94%
CIE Financiere Richemont SA4,89%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,50%
Nike Inc4,46%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV4,20%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Frankreich35,45%
USA24,40%
Italien23,77%
Schweiz7,09%
Deutschland4,22%
Großbritannien2,16%
China2,15%
Kasse0,76%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung55,00%
Konsumgüter16,73%
Körperpflege8,93%
Gebrauchsgüter8,00%
Automobile / -zulieferer7,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak2,21%
Kasse0,76%
Divers0,67%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien99,24%
Geldmarkt/Kasse0,76%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Swetha Ramachandran
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,46 Mio. EUR

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