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Basisdaten

WKN: A0NCNW
ISIN: LU0329429111
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,78%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: 53,51%
5 Jahre: 32,30%

lfd. Jahr: 5,14%
1 Jahr: -8,75%
3 Jahre: 31,38%
5 Jahre: 34,72%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

238,95 CHF

1,48 CHF / 0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.052,72€
2020872,28€
20211.358,73€
20221.381,57€
20231.339,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M8,57%
6 M14,14%
lfd. Jahr9,38%
1 Jahr0,70%
3 Jahre62,87%
5 Jahre56,25%
10 Jahre117,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
315,22%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten an. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up- Prinzip aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE8,15%
HERMES INTERNATIONAL5,39%
Ferrari Nv5,38%
CIE Financiere Richemont SA5,14%
PERNOD RICARD SA4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,68%20,07%18,18%15,10%
Sharpe Ratio0,060,660,540,55
Tracking Error7,18%10,22%9,76%8,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,081,041,02
Treynor Ratio1,0812,259,448,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE8,15%
HERMES INTERNATIONAL5,39%
Ferrari Nv5,38%
CIE Financiere Richemont SA5,14%
PERNOD RICARD SA4,49%
LOREAL SA4,22%
Nike Inc4,10%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,05%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC4,03%
Estee Lauder Cos Inc/The4,02%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA32,33%
Frankreich29,46%
Italien15,21%
Schweiz9,97%
Kasse4,27%
Großbritannien4,15%
Deutschland2,89%
China1,00%
Kanada0,71%
Welt0,01%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Gebrauchsgüter43,44%
Konsumgüter16,77%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,67%
Körperpflege8,23%
Divers7,56%
Einzelhandel4,49%
Kasse4,27%
Handel2,38%
Nahrungsmittel2,19%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien95,73%
Geldmarkt/Kasse4,27%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Swetha Ramachandran
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
597,15 Mio. EUR

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