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Basisdaten

WKN: A0NCNW
ISIN: LU0329429111
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -2,04%
3 Jahre: 11,62%
5 Jahre: 24,50%

lfd. Jahr: -6,13%
1 Jahr: 1,96%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 28,62%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

221,96 CHF

-1,68 CHF / -0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.455,64€
20221.103,10€
20231.306,48€
20241.256,95€
20251.231,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,89%
3 M-4,17%
6 M-5,56%
lfd. Jahr-6,01%
1 Jahr-0,82%
3 Jahre20,14%
5 Jahre41,31%
10 Jahre79,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
314,28%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hermes International SCA9,43%
Ferrari Nv9,42%
CIE Financiere Richemont SA7,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,08%
German Treasury Bill 0% 14/05/20254,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,85%19,48%18,62%16,47%
Sharpe Ratio-0,040,110,380,34
Tracking Error12,24%9,43%10,02%8,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,291,281,08
Treynor Ratio-0,551,715,545,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

Hermes International SCA9,43%
Ferrari Nv9,42%
CIE Financiere Richemont SA7,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,08%
German Treasury Bill 0% 14/05/20254,23%
Brunello Cucinelli Spa3,92%
MONCLER SPA3,91%
Essilorluxottica Sa3,84%
RALPH LAUREN CORP3,16%
Laopu Gold Co Ltd3,06%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Italien25,98%
Frankreich23,82%
USA15,77%
Schweden12,98%
China7,13%
Deutschland4,23%
Finnland2,56%
Bahamas2,54%
Kasse2,53%
Großbritannien1,40%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers97,47%
Kasse2,53%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien97,47%
Geldmarkt/Kasse2,53%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3737KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3486KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Swetha Ramachandran
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
291,55 Mio. EUR

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