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Basisdaten
WKN: A0NCNW
ISIN: LU0329429111
Aktienfonds Konsum, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
195,18 CHF
0,96 CHF / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.005,47€ |
| 2017 | 1.189,24€ |
| 2018 | 1.414,42€ |
| 2019 | 1.430,99€ |
| 2020 | 1.434,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,10% |
| 3 M | 1,23% |
| 6 M | 10,37% |
| lfd. Jahr | -3,43% |
| 1 Jahr | -0,17% |
| 3 Jahre | 27,04% |
| 5 Jahre | 46,24% |
| 10 Jahre | 156,07% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 208,60% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten an. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up- Prinzip aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HERMES INTERNATIONAL | 8,49% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 7,22% |
| Nike Inc | 5,87% |
| Estée Lauder Cos | 5,40% |
| Kering | 5,06% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,57% | 15,08% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,55 |
| Tracking Error | 7,38% | 8,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 1,11 | 9,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| HERMES INTERNATIONAL | 8,49% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 7,22% |
| Nike Inc | 5,87% |
| Estée Lauder Cos | 5,40% |
| Kering | 5,06% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Frankreich | 33,50% |
| USA | 27,90% |
| Italien | 15,40% |
| Deutschland | 7,90% |
| Schweiz | 4,70% |
| Großbritannien | 4,40% |
| Kasse | 3,90% |
| China | 1,30% |
| Kanada | 1,20% |
| Welt | -0,20% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Konsumgüter | 92,80% |
| Kasse | 3,90% |
| Divers | 3,30% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 96,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,90% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 972KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1437KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 473KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,04% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Konsum |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt |
| Fondsmanager: | Frau Swetha Ramachandran |
| Fondsgesellschaft: | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 248,99 Mio. CHF |