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Basisdaten

WKN: A0NCNS
ISIN: LU0329429384
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 37,11%
5 Jahre: 40,53%

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: 29,78%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

383,76 €

-0,92 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,54€
20201.015,80€
20211.434,32€
20221.301,19€
20231.392,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,88%
3 M1,20%
6 M-0,17%
lfd. Jahr8,97%
1 Jahr7,04%
3 Jahre37,11%
5 Jahre40,53%
10 Jahre110,58%
Entwicklung p.a.
9,55%
Wertentwicklung seit Auflage
314,36%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE8,38%
Ferrari Nv5,49%
CIE Financiere Richemont SA5,37%
HERMES INTERNATIONAL5,30%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,49%19,50%18,37%15,30%
Sharpe Ratio0,260,700,440,54
Tracking Error7,68%10,04%9,43%8,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,301,081,04
Treynor Ratio3,9510,557,437,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE8,38%
Ferrari Nv5,49%
CIE Financiere Richemont SA5,37%
HERMES INTERNATIONAL5,30%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,59%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV4,43%
MONCLER SPA4,24%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC4,18%
PERNOD RICARD SA4,16%
LOREAL SA4,07%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA31,08%
Frankreich30,79%
Italien17,09%
Schweiz9,57%
Kasse3,46%
Großbritannien3,32%
Deutschland3,15%
China0,86%
Kanada0,68%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung46,91%
Konsumgüter22,20%
Gebrauchsgüter10,19%
Körperpflege6,56%
Einzelhandel6,36%
Kasse3,46%
Nahrungsmittel2,45%
Divers1,87%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien96,54%
Geldmarkt/Kasse3,46%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Swetha Ramachandran
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,72 Mio. EUR

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