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Basisdaten

WKN: A0NAJN
ISIN: LU0337794886
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,57%
1 Jahr: 25,49%
3 Jahre: 8,67%
5 Jahre: 15,11%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

94,32 $

-0,23 $ / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.046,18€
20141.056,25€
2015833,64€
2016907,38€
20171.151,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,11%
3 M2,88%
6 M5,96%
lfd. Jahr16,49%
1 Jahr17,53%
3 Jahre17,32%
5 Jahre25,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,47%

Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics4,10%
Alibaba.com3,90%
TSMC3,60%
Naspers Ltd.3,20%
Aia Group Ltd2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,43%15,15%13,26%k.A.
Sharpe Ratio3,270,320,37k.A.
Tracking Error2,99%3,46%3,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,111,070,97
Treynor Ratio22,374,354,631,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Samsung Electronics4,10%
Alibaba.com3,90%
TSMC3,60%
Naspers Ltd.3,20%
Aia Group Ltd2,50%
Coli2,40%
Tencent Holdings Ltd.2,40%
Bharti Airtel Limited2,20%
Jiangsu Hengrui Medicine Co.2,00%
America Movil1,90%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Asien58,60%
Kasse3,80%
Emerging Markets13,60%
Europa12,20%
Lateinamerika11,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Immobilien7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Grundstoffe4,20%
Kasse3,80%
Finanzen19,90%
Informationstechnologie19,20%
Konsumgüter zyklisch16,90%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 395KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 319KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Fisher
Capital International Team
Herr Christopher Choe
Herr Victor Kohn
Herr Shaw Wagener
Herr Chapman Taylor
Herr Ricardo Torres
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.158,74 Mio. USD

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