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Basisdaten
WKN: A0MZMU
ISIN: LU0318940771
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
2.247 ¥
0 ¥ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 984,95€ |
| 2023 | 1.047,72€ |
| 2024 | 1.284,62€ |
| 2025 | 1.214,37€ |
| 2026 | 1.679,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,54% |
| 3 M | -1,86% |
| 6 M | 7,42% |
| lfd. Jahr | 5,21% |
| 1 Jahr | 19,66% |
| 3 Jahre | 25,44% |
| 5 Jahre | 17,41% |
| 10 Jahre | 87,37% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 93,62% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit eine Fidelity ESG Rating von C“ oder darunter aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC | 7,10% |
| HITACHI LTD | 5,50% |
| MIZUHO FINL GROUP INC | 5,40% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,10% |
| ITOCHU CORPORATION | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,05% | 12,68% |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,24 |
| Tracking Error | 3,08% | 4,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 4,86 | 3,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC | 7,10% |
| HITACHI LTD | 5,50% |
| MIZUHO FINL GROUP INC | 5,40% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,10% |
| ITOCHU CORPORATION | 3,80% |
| Sony Group Corp | 3,80% |
| KEYENCE CORP | 2,80% |
| KAJIMA CORP | 2,70% |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,70% |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 2,50% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 23,90% |
| Elektronik / Elektrik | 23,10% |
| Banken | 15,80% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 6,40% |
| Transport | 5,80% |
| Chemie | 4,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,70% |
| Immobilien | 4,10% |
| Versicherungen | 3,90% |
| Großhandel | 3,80% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Frau Ying Lu Herr Masafumi Oshiden |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 241,00 Mio. EUR |