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Basisdaten

WKN: A0MZMU
ISIN: LU0318940771
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,88%
1 Jahr: 26,29%
3 Jahre: 30,65%
5 Jahre: 79,61%

lfd. Jahr: 10,83%
1 Jahr: 22,81%
3 Jahre: 14,57%
5 Jahre: 44,76%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

1.739 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,52€
20211.390,51€
20221.358,13€
20231.438,57€
20241.816,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M5,04%
6 M10,82%
lfd. Jahr9,12%
1 Jahr13,08%
3 Jahre4,26%
5 Jahre39,54%
10 Jahre129,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,02%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von japanischen Unternehmen investieren. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itochu Corp.5,50%
Hitachi Ltd4,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,70%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,40%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,70%13,62%14,06%14,11%
Sharpe Ratio1,120,080,500,59
Tracking Error3,91%5,82%5,71%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,020,960,97
Treynor Ratio11,911,037,298,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Itochu Corp.5,50%
Hitachi Ltd4,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,70%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,40%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,40%
TOKYO ELECTRON Ltd4,40%
Toyota Motor Corp.3,90%
SONY GROUP CORP3,60%
Keyence3,20%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,10%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Japan97,70%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Elektronik / Elektrik21,50%
Divers19,90%
Banken8,90%
Chemie7,30%
Großhandel6,90%
Einzelhandel6,30%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Transport6,30%
Nahrungsmittel5,40%
Industrie / Investitionsgüter4,50%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroyuki Ito
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
309,00 Mio. EUR

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