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Basisdaten

WKN: A0MZMT
ISIN: LU0318940342
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,23%
1 Jahr: 37,95%
3 Jahre: 32,87%
5 Jahre: 63,87%

lfd. Jahr: 21,84%
1 Jahr: 36,39%
3 Jahre: 29,24%
5 Jahre: 70,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

13,38 €

0,53 € / 3,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.264,45€
20181.208,07€
20191.187,91€
20201.163,56€
20211.605,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M2,06%
6 M11,78%
lfd. Jahr26,23%
1 Jahr37,95%
3 Jahre32,87%
5 Jahre63,87%
10 Jahre179,80%
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
33,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen an, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA8,00%
Unicredit SpA6,90%
ENEL SPA5,60%
EXOR S.P.A.5,40%
FERRARI NV4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,07%22,27%19,66%18,92%
Sharpe Ratio1,980,510,510,55
Tracking Error3,23%3,29%3,18%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,980,960,97
Treynor Ratio45,3311,6810,4710,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Intesa Sanpaolo SPA8,00%
Unicredit SpA6,90%
ENEL SPA5,60%
EXOR S.P.A.5,40%
FERRARI NV4,20%
STELLANTIS NV4,20%
Nexi SpA3,70%
Pirelli & C SpA3,60%
Snam SpA3,60%
Atlantia SPA3,50%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Italien96,50%
Frankreich2,10%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen28,50%
Konsumgüter22,60%
Versorger13,00%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Technologie7,60%
Energie5,90%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Kasse1,40%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Alberto Chiandetti
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
309,00 Mio. EUR

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