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Basisdaten

WKN: A0MZMT
ISIN: LU0318940342
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 14,12%
3 Jahre: 52,16%
5 Jahre: 81,46%

lfd. Jahr: 6,23%
1 Jahr: 17,18%
3 Jahre: 45,08%
5 Jahre: 68,41%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

17,08 €

1,12 € / 6,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,83€
20211.129,89€
20221.329,40€
20231.506,52€
20241.719,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,36%
3 M8,69%
6 M10,54%
lfd. Jahr4,84%
1 Jahr14,12%
3 Jahre52,16%
5 Jahre81,46%
10 Jahre89,05%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
68,90%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen investieren, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicredit SpA9,70%
ENEL SPA9,00%
Intesa Sanpaolo SPA6,70%
STELLANTIS NV6,30%
BREMBO SPA3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,11%18,59%20,92%18,93%
Sharpe Ratio0,670,810,590,35
Tracking Error3,32%3,45%3,38%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,040,990,97
Treynor Ratio9,4714,3912,536,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Unicredit SpA9,70%
ENEL SPA9,00%
Intesa Sanpaolo SPA6,70%
STELLANTIS NV6,30%
BREMBO SPA3,90%
STMicroelectronics3,70%
FINECOBANK SPA3,60%
BANCA MEDIOLANUM SPA3,10%
Nexi SpA3,10%
DIASORIN ITALIA SPA3,00%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Italien93,00%
Schweiz1,90%
Kasse1,60%
Norwegen1,40%
Frankreich1,10%
Niederlande1,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen30,20%
Konsumgüter25,60%
Versorger13,30%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Technologie6,40%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Energie2,90%
Kasse1,60%
Grundstoffe1,10%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Alberto Chiandetti
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
323,00 Mio. EUR

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