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Basisdaten

WKN: A0MZML
ISIN: LU0318939179
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 18,19%
3 Jahre: 22,57%
5 Jahre: 50,11%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

33,07 $

1,04 $ / 3,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020811,62€
20211.224,69€
20221.380,79€
20231.231,18€
20241.455,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M8,03%
6 M14,44%
lfd. Jahr8,99%
1 Jahr21,56%
3 Jahre38,56%
5 Jahre58,14%
10 Jahre187,85%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
338,89%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MCKESSON CORP4,30%
Wells Fargo & Co4,20%
ALPHABET INC4,10%
SALESFORCE INC3,90%
Berkshire Hathaway Inc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,44%11,89%15,50%14,47%
Sharpe Ratio2,150,950,640,78
Tracking Error7,98%9,94%9,07%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,600,810,88
Treynor Ratio32,5718,7512,3112,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

MCKESSON CORP4,30%
Wells Fargo & Co4,20%
ALPHABET INC4,10%
SALESFORCE INC3,90%
Berkshire Hathaway Inc3,80%
Union Pacific Corp.3,80%
ELEVANCE HEALTH INC3,70%
Norfolk Southern Corp.3,60%
BAKER HUGHES A GE CO3,50%
FEDEX CORP3,50%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA94,40%
Niederlande2,80%
Kanada2,00%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,00%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Finanzen12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Informationstechnologie9,10%
Energie6,90%
Versorger4,40%
Grundstoffe3,40%
Konsumgüter2,20%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.910,00 Mio. EUR

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