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Basisdaten

WKN: A0M2X7
ISIN: LU0280770768
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,31%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: 17,84%
5 Jahre: 25,83%

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: 31,21%
5 Jahre: 33,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 10. 2020)

223,29 €

0,21 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,29€
20171.073,42€
20181.089,03€
20191.291,68€
20201.270,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,54%
3 M-2,64%
6 M-0,13%
lfd. Jahr-6,31%
1 Jahr-1,46%
3 Jahre17,84%
5 Jahre25,83%
10 Jahre130,46%
Entwicklung p.a.
6,09%
Wertentwicklung seit Auflage
123,29%

Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit oder physischer Aktivitäten und körperlichem und psychischem Wohlergehen anbieten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA4,48%
Thermo Fisher Scientific Inc US4,07%
Novo Nordisk A/S DK4,06%
Agilent Technologies Inc US3,67%
Roche Holding GS CH3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,73%12,16%10,68%10,81%
Sharpe Ratio0,090,690,660,84
Tracking Error6,60%6,18%7,11%6,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,770,670,71
Treynor Ratio1,6610,9510,6312,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 10. 2020)

Nestlé SA4,48%
Thermo Fisher Scientific Inc US4,07%
Novo Nordisk A/S DK4,06%
Agilent Technologies Inc US3,67%
Roche Holding GS CH3,65%
Boston Scientific Corp US3,29%
Koninklijke DSM NL3,27%
Unilever NV NL3,15%
UnitedHealth Group Inc US3,07%
Columbia Sportswear Co US3,05%

Länderverteilung (29. 10. 2020)

USA44,10%
Schweiz13,20%
Niederlande9,80%
Großbritannien6,60%
Deutschland6,50%
Welt6,10%
Dänemark5,50%
Norwegen4,40%
Kasse3,80%

Branchenverteilung (29. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare45,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,50%
Grundstoffe14,10%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Kasse3,80%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Informationstechnologie2,30%

Assetverteilung (29. 10. 2020)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (29. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1658KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 981KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Moritz Dullinger
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
412,97 Mio. EUR

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