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Basisdaten

WKN: A0LGA8
ISIN: LU0261946288
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: -18,99%
5 Jahre: -5,66%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 4,09%
3 Jahre: -4,17%
5 Jahre: 3,13%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

12,84 $

0,23 $ / 1,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,52€
20211.166,20€
20221.091,11€
2023942,39€
2024945,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M3,18%
6 M3,17%
lfd. Jahr-1,17%
1 Jahr-0,88%
3 Jahre-8,96%
5 Jahre-0,94%
10 Jahre21,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,77%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS5,46%
USTN 4% 02/28/304,47%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS3,78%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS2,93%
USTN 4% 02/29/282,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%6,30%6,22%5,97%
Sharpe Ratio-0,69-0,590,000,33
Tracking Error2,08%2,52%3,58%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,150,931,03
Treynor Ratio-3,06-3,250,021,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS5,46%
USTN 4% 02/28/304,47%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS3,78%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS2,93%
USTN 4% 02/29/282,91%
USTN 4.875% 10/31/282,74%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/322,64%
USTN 4.5% 11/15/332,64%
USTN 4.375% 11/30/282,37%
USTN 4.125% 11/15/322,35%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

Welt90,72%
Kasse9,28%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Divers72,27%
Banken10,70%
Kasse9,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,66%
Industrie / Investitionsgüter1,13%
Finanzen1,07%
Versicherungen1,06%
Konsumgüter zyklisch1,03%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Staatsanleihen67,29%
Renten20,48%
Geldmarkt/Kasse9,28%
gemischt2,40%
Optionsscheine/Futures0,39%
Emerging Markets Anleihen0,16%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

US-Dollar56,62%
Euro20,21%
Divers9,00%
Britisches Pfund Sterling7,34%
Chinesischer Renminbi Yuan4,97%
Südkoreanischer Won1,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.616,00 Mio. EUR

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