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Basisdaten

WKN: A0LGA8
ISIN: LU0261946288
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: 0,70%
3 Jahre: 18,54%
5 Jahre: 17,40%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 2,83%
3 Jahre: 12,41%
5 Jahre: 9,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

15,79 $

-0,13 $ / -0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,20€
2018990,33€
20191.054,13€
20201.163,18€
20211.171,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M2,65%
6 M2,63%
lfd. Jahr1,74%
1 Jahr1,23%
3 Jahre17,29%
5 Jahre11,48%
10 Jahre39,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,65%

Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt an globalen Märkten in Anleihen an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, um seine in US-Dollar gemessene Performance zu maximieren. Er kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 0.25% 04/15/234,20%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS3,61%
USTN 1.125% 02/15/313,25%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS2,07%
KFW (UNGTD) 0.5% 09/20/241,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,52%5,44%5,05%6,25%
Sharpe Ratio0,381,020,460,61
Tracking Error2,32%4,07%3,46%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,610,750,851,11
Treynor Ratio1,067,412,743,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

USTN 0.25% 04/15/234,20%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS3,61%
USTN 1.125% 02/15/313,25%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS2,07%
KFW (UNGTD) 0.5% 09/20/241,93%
USTN .875% 11/15/301,81%
JAPAN GOVT .4% 03/20/501,79%
BTP .95% 12/01/31 144A RGS1,71%
EUROPEAN INV BK 1% 9/26 RGS1,39%
USTN 1.5% 08/31/211,34%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Welt91,67%
Kasse8,33%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers70,45%
Kasse8,33%
Telekommunikationsdienstleister7,64%
Banken5,17%
Technologie2,58%
Konsumgüter zyklisch1,71%
Immobilien1,65%
Energie1,32%
Industrie / Investitionsgüter1,15%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Staatsanleihen48,47%
Renten23,73%
gemischt13,03%
Geldmarkt/Kasse8,33%
Inflationsindexierte Anleihen3,67%
Emerging Markets Anleihen2,90%
Optionsscheine/Futures-0,13%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

US-Dollar56,96%
Euro19,35%
Divers8,18%
Britisches Pfund Sterling6,25%
Chinesischer Renminbi Yuan4,78%
Japanischer Yen4,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.293,00 Mio. EUR

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