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Basisdaten
WKN: A0LGA8
ISIN: LU0261946288
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
13,78 $
0,07 $ / 0,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 946,32€ |
| 2023 | 819,60€ |
| 2024 | 800,97€ |
| 2025 | 797,87€ |
| 2026 | 855,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,08% |
| 3 M | -1,20% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | 0,04% |
| 1 Jahr | -5,67% |
| 3 Jahre | -3,12% |
| 5 Jahre | -11,25% |
| 10 Jahre | 3,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,02% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (T) US TREASURY N/B | 35,26% |
| (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 12,88% |
| (OBL) BUNDESOBLIGATION | 7,54% |
| (UKT) UNITED KINGDOM GILT | 7,02% |
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 5,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,70% | 5,24% |
| Sharpe Ratio | -1,51 | -0,64 |
| Tracking Error | 1,81% | 1,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,42 | 1,36 |
| Treynor Ratio | -5,00 | -2,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| (T) US TREASURY N/B | 35,26% |
| (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 12,88% |
| (OBL) BUNDESOBLIGATION | 7,54% |
| (UKT) UNITED KINGDOM GILT | 7,02% |
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 5,03% |
| (JGB) JAPAN (10 YEAR ISSUE) | 2,66% |
| (CAN) CANADIAN GOVERNMENT | 1,91% |
| (B) UST BILLS 0% 04/30/26 | 1,55% |
| (UBS) CREDIT S FRN VAR 09/23/31 144A | 1,45% |
| (GOOGL) ALPHABET INC 2.875% 11/06/31 | 1,18% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| USA | 46,39% |
| Deutschland | 20,42% |
| Großbritannien | 9,69% |
| Asien | 6,85% |
| Welt | 3,30% |
| Japan | 2,66% |
| Kanada | 1,91% |
| Australien (Kontinent) | 1,76% |
| Lateinamerika | 1,64% |
| Schweiz | 1,45% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 83,60% |
| Banken | 6,02% |
| Energie | 1,98% |
| Technologie | 1,96% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,56% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,56% |
| Finanzen | 1,27% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,64% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,56% |
| Versicherungen | 0,42% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 79,06% |
| Renten | 18,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,89% |
| gemischt | -0,22% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| US-Dollar | 54,35% |
| Euro | 23,66% |
| Divers | 7,16% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,02% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 5,30% |
| Japanischer Yen | 2,51% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel Herr Ario Emami Nejad Herr Daniel Ushakov |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.313,00 Mio. EUR |