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Basisdaten

WKN: A0LF0C
ISIN: LU0261952682
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,21%
1 Jahr: 20,93%
3 Jahre: 26,46%
5 Jahre: 68,50%

lfd. Jahr: 11,35%
1 Jahr: 20,11%
3 Jahre: 28,50%
5 Jahre: 69,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

13,00 €

-0,46 € / -3,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.271,09€
20141.314,83€
20151.480,15€
20161.387,88€
20171.656,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M2,52%
6 M-1,22%
lfd. Jahr11,21%
1 Jahr20,93%
3 Jahre26,46%
5 Jahre68,50%
10 Jahre13,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, die Performance des EURO STOXX 50TM Index nachzuvollziehen. Angestrebt wird, alle in der Benchmark vertretenen Aktien zu halten. Um das Anlageziel zu erreichen, können Termingeschäfte auf Aktienindizes eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,01%15,60%13,96%18,35%
Sharpe Ratio2,180,570,790,02
Tracking Error1,99%1,97%1,83%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,081,071,02
Treynor Ratio20,988,2510,280,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Matt Jones
Herr Hiten Savani
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,00 Mio. EUR

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