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Basisdaten

WKN: A0LF01
ISIN: LU0261948227
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,43%
1 Jahr: 17,49%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 47,97%

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 32,07%
3 Jahre: 23,76%
5 Jahre: 49,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

27,67 €

-0,82 € / -2,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.122,55€
20181.174,54€
20191.212,20€
20201.249,34€
20211.467,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,35%
3 M-0,68%
6 M6,18%
lfd. Jahr12,43%
1 Jahr17,49%
3 Jahre24,98%
5 Jahre47,97%
10 Jahre230,15%
Entwicklung p.a.
7,02%
Wertentwicklung seit Auflage
176,70%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,90%
Allianz SE7,70%
Adidas AG5,80%
Airbus5,40%
Porsche Automobil Holding SE5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,63%19,65%16,37%15,98%
Sharpe Ratio0,980,440,570,74
Tracking Error4,84%5,38%4,77%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,900,910,96
Treynor Ratio18,119,5210,2712,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

SAP SE9,90%
Allianz SE7,70%
Adidas AG5,80%
Airbus5,40%
Porsche Automobil Holding SE5,40%
Infineon Technologies4,90%
Linde PLC4,70%
Deutsche Börse AG4,60%
Vonovia SE4,40%
Fresenius SE & Co KGAA3,70%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Deutschland84,80%
Großbritannien7,30%
Frankreich5,40%
Spanien1,70%
Niederlande0,50%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare25,50%
Finanzen17,70%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter15,80%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Immobilien5,00%
Grundstoffe4,70%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Energie0,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christian von Engelbrechten
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.132,00 Mio. EUR

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