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Basisdaten

WKN: A0J22M
ISIN: LU0251129549
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 10,69%
5 Jahre: 17,07%

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: 19,50%
5 Jahre: 38,99%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

20,51 €

-0,05 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020839,54€
20211.061,89€
20221.083,67€
20231.093,41€
20241.175,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M2,19%
6 M6,99%
lfd. Jahr2,40%
1 Jahr7,49%
3 Jahre10,69%
5 Jahre17,07%
10 Jahre65,14%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
105,10%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG4,20%
Industria de Diseno Textil (Inditex)4,00%
National Grid PLC4,00%
Unilever PLC4,00%
SAP SE3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,65%12,94%16,49%14,64%
Sharpe Ratio0,750,300,240,36
Tracking Error4,69%4,49%4,24%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,941,051,04
Treynor Ratio7,464,123,725,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

ROCHE HOLDING AG4,20%
Industria de Diseno Textil (Inditex)4,00%
National Grid PLC4,00%
Unilever PLC4,00%
SAP SE3,90%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,60%
Sanofi3,50%
Ericsson3,40%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,40%
Associated British Foods Plc3,30%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Großbritannien42,00%
Frankreich16,00%
Niederlande11,50%
Deutschland9,90%
Spanien4,80%
Schweiz4,20%
Schweden4,10%
Italien2,30%
Kasse2,20%
Österreich2,10%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,90%
Finanzen20,30%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Informationstechnologie11,20%
Konsumgüter9,90%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Energie4,70%
Versorger4,00%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
236,00 Mio. EUR

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