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Basisdaten

WKN: A0J22F
ISIN: LU0251127410
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 12,86%
3 Jahre: 28,80%
5 Jahre: 43,90%

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 81,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

35,73 €

-0,36 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.020,54€
20191.117,20€
2020953,15€
20211.279,22€
20221.443,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,52%
3 M-6,39%
6 M-0,14%
lfd. Jahr2,26%
1 Jahr12,86%
3 Jahre28,80%
5 Jahre43,90%
10 Jahre201,01%
Entwicklung p.a.
8,28%
Wertentwicklung seit Auflage
257,30%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MCKESSON CORP4,30%
ANTHEM INC4,00%
Berkshire Hathaway Inc3,90%
Wells Fargo & Co3,50%
BAKER HUGHES A GE CO3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,97%16,36%15,07%13,71%
Sharpe Ratio2,370,850,610,95
Tracking Error11,23%9,13%7,61%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,850,870,93
Treynor Ratiok.A.16,4710,6414,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

MCKESSON CORP4,30%
ANTHEM INC4,00%
Berkshire Hathaway Inc3,90%
Wells Fargo & Co3,50%
BAKER HUGHES A GE CO3,10%
Exelon Corp.3,00%
WEYERHAEUSER CO3,00%
AMERISOURCEBERGEN2,80%
CHENIERE ENERGY INC2,80%
ALPHABET INC2,60%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA88,30%
Kasse6,90%
Niederlande2,70%
Kanada1,40%
Chile0,70%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare20,00%
Finanzen12,50%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Informationstechnologie9,70%
Energie8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Kasse6,90%
Konsumgüter5,30%
Versorger5,00%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien93,10%
Geldmarkt/Kasse6,90%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.680,00 Mio. EUR

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