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Basisdaten

WKN: A0J21Z
ISIN: LU0251130042
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,56%
1 Jahr: -12,63%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 26,30%

lfd. Jahr: -11,90%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 19,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

12,24 €

0,99 € / 8,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.025,90€
20191.116,50€
20201.195,59€
20211.439,02€
20221.257,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M-7,90%
6 M-19,31%
lfd. Jahr-18,56%
1 Jahr-12,63%
3 Jahre13,12%
5 Jahre26,30%
10 Jahre81,17%
Entwicklung p.a.
1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
22,40%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von japanischen Unternehmen investieren. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOKIO MARINE HOLDINGS INC5,90%
Itochu Corp.5,60%
SONY GROUP CORP4,80%
Olympus Corp.4,10%
Shimadzu Corp.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,92%14,56%14,18%13,44%
Sharpe Ratio-0,160,510,380,55
Tracking Error8,34%6,55%5,73%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,950,990,93
Treynor Ratio-1,907,785,507,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

TOKIO MARINE HOLDINGS INC5,90%
Itochu Corp.5,60%
SONY GROUP CORP4,80%
Olympus Corp.4,10%
Shimadzu Corp.3,70%
Hitachi Ltd3,50%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,40%
DENSO Corp3,10%
Nippon Shinyaku3,00%
NOMURA RESH INST LTD3,00%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Japan97,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Elektronik / Elektrik18,10%
Divers13,90%
Chemie10,20%
Großhandel9,60%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Pharmazeutik7,40%
Einzelhandel7,00%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
gewerbliche Dienstleistungen6,30%
Versicherungen5,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroyuki Ito
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,00 Mio. EUR

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