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Basisdaten

WKN: A0J219
ISIN: LU0251131362
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,30%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 18,68%

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 1,36%
5 Jahre: 11,03%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

19,89 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,29€
20211.163,72€
20221.161,35€
20231.075,21€
20241.181,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M4,68%
6 M9,53%
lfd. Jahr4,30%
1 Jahr9,89%
3 Jahre1,53%
5 Jahre18,68%
10 Jahre76,64%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
98,90%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ET2,10%
APPLE INC2,00%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS2,00%
Microsoft Corp2,00%
UST BILLS 0% 02/15/20242,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,15%9,71%11,31%10,50%
Sharpe Ratio1,110,010,320,54
Tracking Error3,47%4,61%4,68%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,561,491,54
Treynor Ratio5,150,092,453,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ET2,10%
APPLE INC2,00%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS2,00%
Microsoft Corp2,00%
UST BILLS 0% 02/15/20242,00%
UST BILLS 0% 02/22/20241,70%
FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED PACIFIC EX-JAPAN EQUI1,50%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF1,50%
ALPHABET INC1,20%
UST BILLS 0% 02/08/20241,00%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Welt41,60%
USA38,80%
Emerging Markets6,50%
Europa5,40%
Japan4,40%
Kanada1,70%
Asien1,60%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien59,20%
Renten31,40%
gemischt9,40%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Frau Ayesha Akbar
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,00 Mio. EUR

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