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Basisdaten

WKN: A0HM87
ISIN: LU0166237098
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,78%
1 Jahr: -6,61%
3 Jahre: -5,55%
5 Jahre: -3,48%

lfd. Jahr: -6,99%
1 Jahr: -6,27%
3 Jahre: -5,92%
5 Jahre: -4,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

6.163,66 NOK

-0,40 NOK / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,53€
20191.021,83€
20201.066,79€
20211.034,52€
2022966,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,55%
3 M-8,47%
6 M-7,28%
lfd. Jahr-7,62%
1 Jahr-7,14%
3 Jahre-11,14%
5 Jahre-11,08%
10 Jahre-23,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,72%

Der Fonds legt in auf norwegische Kronen lautende Anleihen erstklassiger Debitoren an. Der Wertzuwachs soll durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in NOK erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% des Portfolios werden in Anleihen von nachhaltigen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen angelegt. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NORWEGIAN GOVT NGB 3 03/14/2417,44%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/4 03/13/2513,47%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/8 08/19/3013,01%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 1/2 02/19/2611,13%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/4 02/17/279,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,41%9,59%8,14%7,60%
Sharpe Ratio-0,47-0,20-0,18-0,28
Tracking Error3,01%3,76%3,27%3,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,121,151,21
Treynor Ratio-2,63-1,69-1,26-1,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

NORWEGIAN GOVT NGB 3 03/14/2417,44%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/4 03/13/2513,47%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/8 08/19/3013,01%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 1/2 02/19/2611,13%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/4 02/17/279,83%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 3/4 09/06/299,77%
NORWEGIAN GOVT NGB 2 04/26/289,59%
NORWEGIAN GOVT NGB 1 1/4 09/17/318,08%
NORWEGIAN GOVT NGB 2 1/8 05/18/327,54%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Staatsanleihen99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Norwegische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 745KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Jan Van Parys
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
09.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,83 Mio. NOK

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