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Basisdaten

WKN: 974122
ISIN: LU0052033254
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: -0,34%
3 Jahre: -6,34%
5 Jahre: -8,09%

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 6,17%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

260,07 €

0,14 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,49€
2021979,90€
2022968,68€
2023928,15€
2024924,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M-0,56%
6 M1,44%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr-0,34%
3 Jahre-6,34%
5 Jahre-8,09%
10 Jahre-6,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5% über der Rendite einer Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/365,17%
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/284,95%
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 09/20/264,26%
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/303,66%
US TREASURY N/B T 3 11/15/443,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,69%5,15%5,03%5,31%
Sharpe Ratio-0,85-0,69-0,43-0,10
Tracking Error1,98%3,66%5,38%4,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,740,470,59
Treynor Ratio-3,41-4,83-4,63-0,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/365,17%
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/284,95%
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 09/20/264,26%
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/303,66%
US TREASURY N/B T 3 11/15/443,15%
BELGIAN GOVT BGB 1 06/22/313,13%
INTERAMER DEV BK IADB 3 1/8 09/18/283,11%
JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.3 06/20/393,04%
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/273,02%
ALBERTA PROVINCE ALTA 2.05 08/17/262,90%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Staatsanleihen82,02%
Emerging Markets Anleihen17,36%
Geldmarkt/Kasse2,79%
Unternehmensanleihen0,62%
gemischt-2,79%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

US-Dollar32,80%
Divers16,31%
Euro12,72%
Japanischer Yen11,08%
Britisches Pfund Sterling5,05%
Brasilianischer Real4,96%
Indonesische Rupiah3,89%
Südafrikanischer Rand3,72%
Mexikanischer Peso3,65%
Malaysischer Ringgit3,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22046KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Karel de Cuyper
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,41 Mio. EUR

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