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Basisdaten
WKN: 974122
ISIN: LU0052033254
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
241,02 €
-0,14 € / -0,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds legt in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5% über der Rendite einer Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BTPS BTPS 3.35 03/01/35 | 5,71% |
| US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 | 4,05% |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 2,96% |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 2,92% |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 01/31/32 | 2,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| BTPS BTPS 3.35 03/01/35 | 5,71% |
| US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 | 4,05% |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 2,96% |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 2,92% |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 01/31/32 | 2,74% |
| US TREASURY N/B T 3 11/15/44 | 2,68% |
| INTERAMER DEV BK IADB 3 1/8 09/18/28 | 2,54% |
| SPANISH GOVT SPGB 3.9 07/30/39 | 2,19% |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 2,19% |
| INT BK RECON&DEV IBRD 0 05/29/35 | 2,14% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 78,54% |
| Emerging Markets Anleihen | 20,21% |
| Unternehmensanleihen | 1,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,19% |
| gemischt | -1,19% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| US-Dollar | 30,34% |
| Divers | 21,37% |
| Euro | 14,63% |
| Japanischer Yen | 8,68% |
| Indische Rupie | 5,70% |
| Südafrikanischer Rand | 4,46% |
| Brasilianischer Real | 4,28% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,15% |
| Mexikanischer Peso | 3,25% |
| Malaysischer Ringgit | 3,14% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3292KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4028KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Karel de Cuyper |
| Fondsgesellschaft: | KBC Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.1989 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8,32 Mio. EUR |