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Basisdaten
WKN: 933995
ISIN: LU0082283614
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
464,81 $
-0,21 $ / -0,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,42€ |
| 2023 | 842,73€ |
| 2024 | 925,58€ |
| 2025 | 962,40€ |
| 2026 | 1.063,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,81% |
| 3 M | 0,83% |
| 6 M | 2,00% |
| lfd. Jahr | 2,30% |
| 1 Jahr | 8,29% |
| 3 Jahre | 16,90% |
| 5 Jahre | 11,61% |
| 10 Jahre | 21,41% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 436,49% |
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Anleihen, die von Schuldnern aus Wachstumsländern begeben worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BRAZIL REP OF BRAZIL 6 5/8 03/15/35 | 2,72% |
| COLOMBIA REP OF COLOM 7 3/4 11/07/36 | 1,77% |
| UNITED MEXICAN MEX 6.35 02/09/35 | 1,72% |
| ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/35 | 1,66% |
| DOMINICAN REPUBL DOMREP 5 7/8 | 1,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,82% | 9,62% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,24 |
| Tracking Error | 8,01% | 7,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 6,60 | 2,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| BRAZIL REP OF BRAZIL 6 5/8 03/15/35 | 2,72% |
| COLOMBIA REP OF COLOM 7 3/4 11/07/36 | 1,77% |
| UNITED MEXICAN MEX 6.35 02/09/35 | 1,72% |
| ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09/35 | 1,66% |
| DOMINICAN REPUBL DOMREP 5 7/8 | 1,41% |
| REPUBLIC OF ECUA ECUA 5 07/31/40 | 1,39% |
| ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1,34% |
| SOUTH AFRICA SOAF 7.1 11/19/36 | 1,31% |
| HUNGARY REPHUN 5 1/2 06/16/34 | 1,27% |
| ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/27 | 1,27% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Renten | 104,44% |
| Geldmarkt/Kasse | -4,44% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
| US-Dollar | 105,06% |
| Euro | -5,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3281KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 194KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5933KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4028KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Karel de Cuyper |
| Fondsgesellschaft: | KBC Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.12.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,92 Mio. USD |