Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 933995
ISIN: LU0082283614
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: -11,70%
5 Jahre: -2,47%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: -3,17%
5 Jahre: 2,32%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

444,28 $

-0,05 $ / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.087,03€
20211.107,78€
20221.025,02€
2023910,34€
2024978,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M6,18%
6 M7,65%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr6,00%
3 Jahre-0,84%
5 Jahre2,45%
10 Jahre55,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
384,73%

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Anleihen, die von Schuldnern aus Wachstumsländern begeben worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PHILIPPINES(REP) PHILIP 5 01/13/371,51%
ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/271,44%
SAUDI INT BOND KSA 4 3/4 01/18/281,15%
BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/291,14%
INDONESIA (REP) INDON 5 1/4 01/17/421,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,37%7,05%7,77%8,21%
Sharpe Ratio0,09-0,220,020,55
Tracking Error1,54%2,60%3,35%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,870,800,96
Treynor Ratio0,54-1,750,234,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

PHILIPPINES(REP) PHILIP 5 01/13/371,51%
ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/271,44%
SAUDI INT BOND KSA 4 3/4 01/18/281,15%
BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/291,14%
INDONESIA (REP) INDON 5 1/4 01/17/421,09%
URUGUAY URUGUA 4.975 04/20/551,03%
GACI FIRST INVST PIFKSA 5 10/13/270,99%
LAMAR FUNDING OMGRID 3.958 05/07/250,96%
UNITED MEXICAN MEX 5 3/4 10/12/21100,96%
DOMINICAN REPUBL DOMREP 4 7/8 09/23/320,95%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Staatsanleihen77,04%
Emerging Markets Anleihen19,00%
Renten3,47%
Geldmarkt/Kasse2,20%
gemischt-1,71%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar99,98%
Euro0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22046KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4338KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Karel de Cuyper
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,55 Mio. USD

Ähnliche Fonds