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Basisdaten

WKN: 755633
ISIN: LU0145227863
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,22%
1 Jahr: -1,88%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: -15,04%

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 6,29%
5 Jahre: -2,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

806,99 €

0,15 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017950,91€
2018800,32€
2019932,06€
2020868,22€
2021851,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,06%
6 M1,33%
lfd. Jahr-2,22%
1 Jahr-1,88%
3 Jahre6,42%
5 Jahre-15,04%
10 Jahre6,10%
Entwicklung p.a.
2,49%
Wertentwicklung seit Auflage
61,40%

KBC Bonds Central Europe Der Fonds legt vorwiegend in Obligationen mittel- und osteuropäischer Länder an. Die Anleihen laufen jeweils in der Währung des betreffenden Landes. Der Fondsmanager beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Zinssatz- und Währungsentwicklungen der betreffenden Länder zu erzielen. Polen, Türkei, Tschechien und Ungarn stellen die wichtigsten ostmitteleuropäischen Beteiligungen im Fonds dar. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/2811,55%
RUSSIA-OFZ RFLB 8 1/2 09/17/316,94%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/266,91%
RUSSIA-OFZ RFLB 7.05 01/19/286,46%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/276,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,12%8,22%8,13%8,10%
Sharpe Ratio-0,340,42-0,280,04
Tracking Error1,38%3,68%3,80%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,151,291,22
Treynor Ratio-1,673,03-1,790,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/2811,55%
RUSSIA-OFZ RFLB 8 1/2 09/17/316,94%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/266,91%
RUSSIA-OFZ RFLB 7.05 01/19/286,46%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/276,23%
POLAND GOVT BOND POLGB 5 3/4 09/23/224,98%
HUNGARY GOVT HGB 3 10/27/274,54%
HUNGARY GOVT HGB 6 11/24/233,89%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 01/25/233,77%
RUSSIA-OFZ RFLB 8.15 02/03/273,50%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Russischer Rubel28,34%
Polnischer Zloty27,76%
Tschechische Krone14,34%
Ungarische Forint12,96%
Neue Türkische Lira8,37%
Rumänischer Leu8,19%
Euro0,04%
US-Dollar0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1261KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3319KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Frank Janssen
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,17 Mio. EUR

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