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Basisdaten

WKN: 755633
ISIN: LU0145227863
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 6,81%
3 Jahre: -17,63%
5 Jahre: -20,49%

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: -9,06%
5 Jahre: -7,12%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

661,37 €

-0,14 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,76€
2021964,31€
2022702,81€
2023743,68€
2024794,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M0,17%
6 M2,48%
lfd. Jahr-0,39%
1 Jahr6,81%
3 Jahre-17,63%
5 Jahre-20,49%
10 Jahre-25,88%
Entwicklung p.a.
1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
32,27%

Der Fonds legt vorwiegend in Obligationen mittel- und osteuropäischer Länder an. Die Anleihen laufen jeweils in der Währung des betreffenden Landes. Der Fondsmanager beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Zinssatz- und Währungsentwicklungen der betreffenden Länder zu erzielen. Polen, Türkei, Tschechien und Ungarn stellen die wichtigsten ostmitteleuropäischen Beteiligungen im Fonds dar. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/278,34%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/275,42%
ROMANIA GOVT ROMGB 5.8 07/26/274,55%
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/284,43%
CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/294,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%10,89%10,04%8,93%
Sharpe Ratio0,36-0,70-0,51-0,32
Tracking Error1,24%4,83%4,25%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,331,231,34
Treynor Ratio1,73-5,72-4,14-2,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/278,34%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/275,42%
ROMANIA GOVT ROMGB 5.8 07/26/274,55%
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/284,43%
CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/294,37%
HUNGARY GOVT HGB 6 3/4 10/22/284,37%
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/294,35%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/293,88%
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/263,76%
CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/313,72%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Emerging Markets Anleihen94,36%
Staatsanleihen5,64%
Geldmarkt/Kasse0,98%
gemischt-0,98%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Polnischer Zloty33,65%
Tschechische Krone27,02%
Rumänischer Leu19,47%
Ungarische Forint16,74%
Neue Türkische Lira2,34%
Euro0,74%
US-Dollar0,05%
Russischer Rubel0,01%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22046KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Frank Janssen
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,71 Mio. EUR

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