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Basisdaten

WKN: 931721
ISIN: LU0103555248
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 10,09%

lfd. Jahr: -4,15%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 10,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

1.088,30 €

-0,48 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.030,31€
20191.050,52€
20201.036,64€
20211.100,44€
20221.099,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-5,41%
6 M-3,52%
lfd. Jahr-3,39%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre4,80%
5 Jahre10,09%
10 Jahre33,65%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
117,66%

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/307,47%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.7 07/25/306,06%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 1.85 07/25/275,97%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 2.1 07/25/235,94%
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/265,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%5,91%4,85%4,84%
Sharpe Ratio0,650,670,580,72
Tracking Error1,10%0,87%0,80%0,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,021,011,05
Treynor Ratio3,433,892,773,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/307,47%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.7 07/25/306,06%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 1.85 07/25/275,97%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 2.1 07/25/235,94%
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/265,55%
BTPS BTPS 0.65 05/15/264,63%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 03/01/253,82%
BTPS BTPS 0.4 05/15/303,44%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/303,27%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/273,15%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Staatsanleihen99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1261KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3106KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Wenselaers
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,56 Mio. EUR

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