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Basisdaten
WKN: A0HGT7
ISIN: AT0000779764
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
95,32 €
0,04 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,83€ |
| 2023 | 882,66€ |
| 2024 | 935,89€ |
| 2025 | 935,27€ |
| 2026 | 923,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,22% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | -1,08% |
| lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Jahr | -1,26% |
| 3 Jahre | 4,63% |
| 5 Jahre | -8,23% |
| 10 Jahre | -5,61% |
| Entwicklung p.a. | 2,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 118,05% |
Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80% in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begeben werden und deren Rating mindestens Investmentgrande beträgt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) | 4,81% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 4,27% |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) | 3,78% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 3,76% |
| Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) | 3,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,15% | 3,97% |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,20 |
| Tracking Error | 0,88% | 1,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,91 |
| Treynor Ratio | -1,46 | -0,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) | 4,81% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 4,27% |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) | 3,78% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 3,76% |
| Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) | 3,57% |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) | 3,55% |
| European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl | 3,03% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1478KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 194KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 608KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 420KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team Herr Harald Besser |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.07.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 141,03 Mio. EUR |