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Basisdaten

WKN: A0HF1Z
ISIN: AT0000497698
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 2,53%

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 17,09%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

12,58 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,87€
20211.022,15€
2022980,31€
2023952,42€
20241.031,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M1,13%
6 M7,16%
lfd. Jahr3,28%
1 Jahr8,35%
3 Jahre0,96%
5 Jahre2,53%
10 Jahre4,66%
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
28,37%

Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der gemischte Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel in jeder Marktlage bei steigenden und bei fallenden Märkten Wertzuwächse zu generieren. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sind mit 50% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RAGB 0 3/4 10/20/267,71%
Dbr 0 08/15/294,80%
Obl 0 10/09/264,21%
SPGB 0 1/2 10/31/314,11%
SPGB 0.8 07/30/294,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,25%6,10%5,84%4,94%
Sharpe Ratio0,62-0,23-0,030,07
Tracking Error2,42%3,19%4,51%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,740,600,56
Treynor Ratio4,30-1,95-0,250,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

RAGB 0 3/4 10/20/267,71%
Dbr 0 08/15/294,80%
Obl 0 10/09/264,21%
SPGB 0 1/2 10/31/314,11%
SPGB 0.8 07/30/294,05%
TRNIM 3 7/8 07/24/332,80%
TXN 2 1/4 09/04/292,64%
ACAFP 0 3/8 10/21/252,56%
SUFP 1 04/09/272,55%
TAISEM 2 1/4 04/23/312,49%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Welt92,60%
Kasse7,40%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten61,93%
Aktien30,66%
Geldmarkt/Kasse7,40%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro74,45%
US-Dollar22,23%
Japanischer Yen1,36%
Dänische Krone1,23%
Britisches Pfund Sterling0,74%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1053KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 253KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 635KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,54%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH - Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,04 Mio. EUR

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