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Basisdaten

WKN: A0DLKK
ISIN: AT0000779780
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: -6,18%
5 Jahre: -4,57%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: -6,85%
5 Jahre: -3,11%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

91,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,82€
20211.018,99€
2022932,23€
2023881,92€
2024954,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M1,70%
6 M4,10%
lfd. Jahr0,00%
1 Jahr8,25%
3 Jahre-6,18%
5 Jahre-4,57%
10 Jahre7,62%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
103,54%

Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating jeweils mindestens Investmentgrade beträgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)1,71%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)1,69%
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)1,66%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035)1,65%
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%5,85%6,02%4,73%
Sharpe Ratio0,78-0,56-0,210,17
Tracking Error2,65%2,54%2,35%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,880,910,92
Treynor Ratio3,80-3,71-1,420,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)1,71%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)1,69%
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)1,66%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035)1,65%
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)1,65%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)1,64%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)1,64%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Welt42,11%
USA28,66%
Niederlande16,82%
Frankreich7,27%
Großbritannien5,14%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 284KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Herr Andreas Weidinger
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,31 Mio. EUR

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