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Basisdaten

WKN: A0D903
ISIN: AT0000636741
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 7,75%
5 Jahre: 7,72%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 1,70%
3 Jahre: 14,83%
5 Jahre: 17,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

192,62 €

0,23 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013935,93€
20141.002,94€
2015986,12€
20161.022,55€
20171.077,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M0,57%
6 M1,21%
lfd. Jahr5,64%
1 Jahr5,51%
3 Jahre7,75%
5 Jahre7,72%
10 Jahre57,75%
Entwicklung p.a.
5,79%
Wertentwicklung seit Auflage
120,41%

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristig hohe Erträge an. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen aber auch in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung als auch in lokalen Währungen. Grundsätzlich wird im Fonds eine Währungsabsicherung vorgenommen, ein Fremdwährungs-Anteil in lokalen EmergingMarkets-Währungen (bis maximal 20% des Fondsvolumens) ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,875% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 09/16/232,08%
4,875% ROMANIA ROMANI 01/22/242,00%
7.35% REPUBLIC OF PERU PERU 07/21/251,67%
7,75% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 09/01/261,65%
7,75% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 09/01/231,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%5,07%5,90%9,36%
Sharpe Ratio0,390,470,280,41
Tracking Error4,39%5,48%5,07%7,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,460,590,74
Treynor Ratio3,115,242,765,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

4,875% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 09/16/232,08%
4,875% ROMANIA ROMANI 01/22/242,00%
7.35% REPUBLIC OF PERU PERU 07/21/251,67%
7,75% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 09/01/261,65%
7,75% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 09/01/231,63%
4,125% REPUBLIC OF PERU PERU 08/25/271,48%
4.665% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 01/17/241,47%
4,25% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 06/23/271,43%
5,75% BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 09/26/231,40%
4,875% REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 10/09/261,37%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers94,50%
Kasse5,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 265KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 196KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,09 Mio. EUR

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