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Basisdaten

WKN: A0D903
ISIN: AT0000636741
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,84%
1 Jahr: -8,75%
3 Jahre: 0,97%
5 Jahre: 6,10%

lfd. Jahr: -3,46%
1 Jahr: -4,22%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 23,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

174,78 €

-0,13 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.075,14€
20151.055,14€
20161.086,67€
20171.166,99€
20181.066,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M-2,11%
6 M-3,63%
lfd. Jahr-8,84%
1 Jahr-8,75%
3 Jahre0,97%
5 Jahre6,10%
10 Jahre78,94%
Entwicklung p.a.
4,79%
Wertentwicklung seit Auflage
102,70%

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristig hohe Erträge an. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen aber auch in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung als auch in lokalen Währungen. Grundsätzlich wird im Fonds eine Währungsabsicherung vorgenommen, ein Fremdwährungs-Anteil in lokalen EmergingMarkets-Währungen (bis maximal 20% des Fondsvolumens) ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3% REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 02/01/281,63%
8.28% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 12/31/331,54%
1 3/4% HUNGARY REPHUN 10/10/271,50%
7 5/8% REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 03/21/361,40%
3,75% REPUBLIC OF PERU PERU 03/01/301,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,21%4,96%5,01%6,60%
Sharpe Ratio-2,030,060,240,87
Tracking Error4,08%4,48%5,22%7,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,570,480,41
Treynor Ratio-16,110,512,4814,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

3% REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 02/01/281,63%
8.28% REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 12/31/331,54%
1 3/4% HUNGARY REPHUN 10/10/271,50%
7 5/8% REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 03/21/361,40%
3,75% REPUBLIC OF PERU PERU 03/01/301,39%
9 5/8% UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 04/27/221,20%
6,5% REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 07/21/451,19%
5,5% DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 01/27/251,12%
7 7/8% PETRONAS CAPITAL LTD PETMK 05/22/221,11%
4.1% REPUBLIC OF INDONESIA INDON 04/24/281,08%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 335KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 286KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
300,19 Mio. EUR