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Basisdaten

WKN: A0B5L6
ISIN: AT0000623038
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,00%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 22,28%
5 Jahre: 37,78%

lfd. Jahr: 4,56%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 12,72%
5 Jahre: 20,11%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

121,87 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,20€
20211.117,52€
20221.103,59€
20231.390,73€
20241.366,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M3,12%
6 M6,20%
lfd. Jahr-4,00%
1 Jahr-1,75%
3 Jahre22,28%
5 Jahre37,78%
10 Jahre49,43%
Entwicklung p.a.
1,33%
Wertentwicklung seit Auflage
29,86%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken durch den Einsatz von Trendfolgemodellen. Dies wird durch derivative Instrumente auf insbesondere Anleihen, Volatilitäten, Währungen und Aktien erreicht, deren Wertentwicklung maßgeblichen Einfluss auf die Wertenwicklung des Fonds hat. Der Fonds investiert zumindest 80% des Vermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in auf Euro lautende Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)5,93%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)4,40%
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)3,10%
Autostrade per LItalia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)3,09%
Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,66%13,06%11,43%9,99%
Sharpe Ratio-0,130,480,530,41
Tracking Error12,65%11,85%10,13%8,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,010,940,79
Treynor Ratio-1,776,226,455,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)5,93%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)4,40%
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)3,10%
Autostrade per LItalia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)3,09%
Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)3,06%
Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)3,06%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)3,05%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA35,75%
Welt23,94%
Frankreich11,88%
Italien10,59%
Norwegen8,97%
Niederlande8,87%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 405KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,30 Mio. EUR

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