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Basisdaten

WKN: A0B52J
ISIN: LU0193726931
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: -6,03%
3 Jahre: -8,76%
5 Jahre: 2,79%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -6,21%
3 Jahre: -1,31%
5 Jahre: 2,47%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

12,51 €

-0,16 € / -1,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.077,90€
20201.141,71€
20211.131,81€
20221.108,54€
20231.041,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M-0,36%
6 M-3,99%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr-6,03%
3 Jahre-8,76%
5 Jahre2,79%
10 Jahre10,17%
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
41,36%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung der Vereinigten Staaten30,90%
Regierung Japan5,00%
Regierung des VK4,50%
Regierung Chinas3,80%
Fannie Mae3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%6,04%5,60%5,94%
Sharpe Ratio-1,23-0,720,090,18
Tracking Error3,57%3,57%3,13%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,800,881,02
Treynor Ratio-9,06-5,430,591,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Regierung der Vereinigten Staaten30,90%
Regierung Japan5,00%
Regierung des VK4,50%
Regierung Chinas3,80%
Fannie Mae3,70%
Regierung Deutschland3,00%
Canada Government2,70%
Regierung Frankreich2,40%
Australische Regierung2,30%
Regierung Mexiko1,80%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Staatsanleihen67,10%
Unternehmensanleihen18,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)8,70%
Geldmarkt/Kasse6,20%
Kommunalobligationen0,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar44,90%
Euro21,50%
Divers18,00%
Japanischer Yen15,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13117KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Herr Andrew Cormack
Herr Philip Chitty
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
828,00 Mio. EUR

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