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Basisdaten

WKN: A0B52J
ISIN: LU0193726931
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,67%
1 Jahr: -3,77%
3 Jahre: -2,88%
5 Jahre: 3,61%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

13,29 €

1,30 € / 9,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,18€
20191.066,84€
20201.111,25€
20211.079,73€
20221.039,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M-0,76%
6 M-5,42%
lfd. Jahr-5,67%
1 Jahr-3,77%
3 Jahre-2,88%
5 Jahre3,61%
10 Jahre11,12%
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
49,49%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Government30,20%
Japan Government4,90%
China Government3,80%
United Kingdom Government3,40%
Canada Government3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%4,83%4,55%5,88%
Sharpe Ratio-0,53-0,080,130,20
Tracking Error2,37%3,33%2,93%3,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,710,791,06
Treynor Ratio-2,31-0,540,721,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

United States Government30,20%
Japan Government4,90%
China Government3,80%
United Kingdom Government3,40%
Canada Government3,30%
France Government2,80%
UNIFORM MBS2,70%
Australia Government2,60%
Mexico Government2,30%
Nykredit Realkredit A/S1,90%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Staatsanleihen69,80%
Unternehmensanleihen16,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,20%
Kommunalobligationen0,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

US-Dollar46,60%
Euro21,10%
Divers20,10%
Japanischer Yen12,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13117KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Herr Andrew Cormack
Herr Philip Chitty
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
828,00 Mio. EUR

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