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Basisdaten

WKN: 988525
ISIN: LU0088814487
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,02%
1 Jahr: -17,86%
3 Jahre: -7,47%
5 Jahre: -2,66%

lfd. Jahr: -19,24%
1 Jahr: -14,62%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: 5,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

21,72 €

-1,72 € / -7,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,83€
20191.051,94€
20201.003,47€
20211.184,06€
2022972,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,61%
3 M-14,29%
6 M-21,36%
lfd. Jahr-21,02%
1 Jahr-17,86%
3 Jahre-7,47%
5 Jahre-2,66%
10 Jahre67,73%
Entwicklung p.a.
4,33%
Wertentwicklung seit Auflage
173,92%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in europäische Aktien investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA6,20%
Astrazeneca Plc5,90%
ROCHE HOLDING AG5,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,40%
ASML HOLDING N.V.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%18,16%16,22%14,15%
Sharpe Ratio-0,520,210,100,52
Tracking Error4,24%4,58%3,86%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,960,980,93
Treynor Ratio-5,984,041,657,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Nestle SA6,20%
Astrazeneca Plc5,90%
ROCHE HOLDING AG5,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,40%
ASML HOLDING N.V.4,00%
RELX Plc3,80%
COMPAGNIE DE ST GOBAIN3,40%
AXA SA3,00%
Air Liquide2,90%
CELLNEX TELECOM SAU2,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Frankreich28,40%
Großbritannien20,30%
Schweiz13,80%
Niederlande10,80%
Spanien9,20%
Schweden4,50%
Österreich4,10%
Finnland3,80%
Deutschland2,80%
Welt1,40%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare16,70%
Finanzen16,10%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%
Konsumgüter10,00%
Informationstechnologie9,70%
Grundstoffe7,90%
Energie5,40%
Versorger4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,60%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Alexandra Hartmann
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,00 Mio. EUR

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