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Basisdaten

WKN: 988525
ISIN: LU0088814487
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 21,30%
5 Jahre: 49,92%

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 13,33%
3 Jahre: 29,36%
5 Jahre: 58,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

23,73 €

0,51 € / 2,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.176,29€
20151.194,78€
20161.353,50€
20171.326,83€
20181.488,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M1,28%
6 M4,43%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr12,30%
3 Jahre21,30%
5 Jahre49,92%
10 Jahre34,85%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
192,22%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Blue-Chip-Unternehmen an, die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Treten weitere Länder der EWU bei, dann können auch Anlagen in diesen Ländern für den Fonds in Betracht gezogen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE7,80%
Amadeus IT Holding SA4,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)4,20%
Deutsche Telekom AG4,10%
AXA SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%12,85%11,65%16,68%
Sharpe Ratio1,580,430,750,10
Tracking Error3,28%4,00%3,85%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,860,91
Treynor Ratio16,786,4210,171,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

SAP SE7,80%
Amadeus IT Holding SA4,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)4,20%
Deutsche Telekom AG4,10%
AXA SA4,00%
BNP Paribas3,80%
Royal Dutch Shell PLC3,60%
Sampo Oyj3,30%
ABN AMRO GROUP NV3,20%
Bayer AG3,20%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Großbritannien5,80%
Euroland4,90%
Italien4,50%
Finnland3,30%
Deutschland26,60%
Frankreich21,50%
Dänemark2,80%
Niederlande15,00%
Spanien14,10%
Schweden0,90%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Telekommunikationsdienstleister7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Konsumgüter4,70%
Divers4,60%
Energie3,60%
Finanzen21,10%
Informationstechnologie18,50%
Industrie / Investitionsgüter18,30%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Alexandra Hartmann
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
757,00 Mio. EUR

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