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Basisdaten

WKN: 987564
ISIN: LU0081406851
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: -6,32%
5 Jahre: 3,01%

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: -2,54%
5 Jahre: 3,09%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

108,20 $

0,09 $ / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,65€
20211.084,57€
2022983,38€
2023918,68€
20241.015,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M5,41%
6 M6,58%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr8,48%
3 Jahre4,88%
5 Jahre8,62%
10 Jahre57,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
394,69%

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/20485,78%
Republic of Azerbaijan International Bond 5.125% 01/09/20295,27%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/20604,80%
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/20294,71%
Peruvian Government International Bond 3.6% 15/01/20724,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,20%10,02%10,22%9,36%
Sharpe Ratio0,680,010,150,50
Tracking Error5,96%4,84%4,03%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,161,041,12
Treynor Ratio5,530,111,464,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/20485,78%
Republic of Azerbaijan International Bond 5.125% 01/09/20295,27%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/20604,80%
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/20294,71%
Peruvian Government International Bond 3.6% 15/01/20724,70%
Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/20514,68%
Indonesia Government International Bond 5.95% 08/01/20464,48%
Venezuela Government International Bond 0% 31/12/21994,07%
Republic of South Africa Government International Bond 7.3%3,99%
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/20503,60%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten97,82%
Geldmarkt/Kasse2,18%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2448KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul McNamara
Herr Richard Briggs
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,06 Mio. USD

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