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Basisdaten

WKN: 986392
ISIN: LU0069451390
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,47%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 39,45%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 51,97%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

71,23 €

1,09 € / 1,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,08€
20211.268,82€
20221.190,90€
20231.230,06€
20241.408,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M4,80%
6 M14,78%
lfd. Jahr12,47%
1 Jahr14,52%
3 Jahre10,14%
5 Jahre39,45%
10 Jahre108,27%
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
218,28%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z.B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,10%
ALPHABET INC2,80%
NVIDIA CORP2,70%
Amazon.com1,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,55%13,01%14,55%13,29%
Sharpe Ratio0,910,130,430,56
Tracking Error1,81%3,14%3,11%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,980,991,00
Treynor Ratio9,971,796,337,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Microsoft Corp5,10%
ALPHABET INC2,80%
NVIDIA CORP2,70%
Amazon.com1,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1,80%
Hitachi Ltd1,30%
APPLE INC1,20%
Unitedhealth Group Inc.1,20%
ASML HOLDING N.V.1,10%
SHELL PLC1,10%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

USA56,10%
Welt11,70%
Frankreich6,10%
Japan6,00%
Großbritannien5,60%
Taiwan3,10%
Niederlande2,80%
Dänemark2,40%
Deutschland2,40%
Italien2,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Informationstechnologie29,30%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Finanzen9,30%
Konsumgüter9,10%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Versorger4,80%
Grundstoffe4,80%
Energie3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Frau Ayesha Akbar
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.591,00 Mio. EUR

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