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Basisdaten

WKN: 986392
ISIN: LU0069451390
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,41%
1 Jahr: 21,61%
3 Jahre: 7,45%
5 Jahre: 37,53%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 53,53%

Aktueller Preis (08. 10. 2024)

71,82 €

0,03 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,94€
20211.279,97€
20221.123,11€
20231.101,11€
20241.339,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,76%
3 M-0,01%
6 M4,80%
lfd. Jahr13,41%
1 Jahr21,61%
3 Jahre7,45%
5 Jahre37,53%
10 Jahre104,09%
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
220,92%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z.B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP5,30%
NVIDIA Corp3,50%
ALPHABET INC2,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,00%
AMAZON.COM INC1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%12,82%14,47%13,30%
Sharpe Ratio1,400,060,370,52
Tracking Error2,64%3,20%3,24%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,980,991,00
Treynor Ratio13,810,835,356,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2024)

MICROSOFT CORP5,30%
NVIDIA Corp3,50%
ALPHABET INC2,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,00%
AMAZON.COM INC1,80%
Apple Inc1,60%
UNITEDHEALTH GROUP INC1,60%
HITACHI LTD1,40%
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,30%
ASML Holding NV1,10%

Länderverteilung (08. 10. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 10. 2024)

Aktien95,30%
Investmentfonds4,70%

Währungsverteilung (08. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Caroline Shaw
Frau Julie-Ann Ashcroft
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.560,00 Mio. EUR

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