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Basisdaten

WKN: 986380
ISIN: LU0069450319
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,12%
1 Jahr: 27,17%
3 Jahre: 42,93%
5 Jahre: 75,44%

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 20,10%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 50,08%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

16,04 €

0,56 € / 3,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020884,05€
20211.227,47€
20221.266,89€
20231.393,53€
20241.772,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,50%
3 M13,12%
6 M24,53%
lfd. Jahr13,12%
1 Jahr27,17%
3 Jahre42,93%
5 Jahre75,44%
10 Jahre114,34%
Entwicklung p.a.
6,27%
Wertentwicklung seit Auflage
431,69%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Fonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die im EURO STOXX 50® Index enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Fonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Fonds (wie Liquiditätsfonds) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,70%16,84%19,09%16,78%
Sharpe Ratio1,230,740,570,44
Tracking Error3,27%3,14%2,88%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,141,081,08
Treynor Ratio13,7011,049,986,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

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Länderverteilung (26. 03. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

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Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Matt Jones
Herr Hiten Savani
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,00 Mio. EUR

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