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Basisdaten

WKN: 974005
ISIN: LU0054237671
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: -9,59%
3 Jahre: 39,69%
5 Jahre: 34,63%

lfd. Jahr: 7,98%
1 Jahr: -7,84%
3 Jahre: 33,01%
5 Jahre: 45,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2019)

48,18 $

0,35 $ / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.148,00€
2016979,89€
20171.265,71€
20181.501,63€
20191.365,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,71%
3 M-2,13%
6 M9,58%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr-4,62%
3 Jahre40,34%
5 Jahre65,19%
10 Jahre184,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
463,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Samsung Electronics Co Ltd6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Aia Group Ltd4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,81%10,94%13,48%13,76%
Sharpe Ratio0,351,341,000,91
Tracking Error2,46%2,71%2,32%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,990,990,97
Treynor Ratio5,3914,7813,5512,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2019)

Tencent Holdings Ltd.7,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Samsung Electronics Co Ltd6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Aia Group Ltd4,60%
United Overseas Bank Ltd2,50%
Galaxy Entertainment2,40%
Infosys Ltd2,30%
E.SUN Financial Holding2,20%
Reliance Industries Ltd2,20%

Länderverteilung (20. 05. 2019)

China34,50%
Südkorea14,40%
Hongkong12,80%
Indien11,70%
Taiwan10,20%
Singapur4,00%
Indonesien3,60%
Thailand2,40%
Malaysia2,10%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2019)

Finanzen25,40%
Informationstechnologie20,50%
Konsumgüter14,80%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Energie5,40%
Immobilien3,00%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Grundstoffe2,20%

Assetverteilung (20. 05. 2019)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (20. 05. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5675KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22658KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.670,00 Mio. EUR