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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 7,24%
3 Jahre: 0,85%
5 Jahre: 9,49%

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 9,73%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 14,50%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

17,26 €

-0,17 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,34€
20211.086,64€
20221.091,53€
20231.021,90€
20241.095,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M1,95%
6 M5,30%
lfd. Jahr0,99%
1 Jahr7,24%
3 Jahre0,85%
5 Jahre9,49%
10 Jahre28,22%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
421,88%

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/17/2024 REGS4,20%
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH43,40%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS1,60%
JPLS IRS 3.7013% 07/21/251,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%7,59%9,15%8,72%
Sharpe Ratio0,26-0,050,170,24
Tracking Error2,95%2,52%2,63%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,860,981,07
Treynor Ratio1,82-0,471,551,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/17/2024 REGS4,20%
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH43,40%
CISW OIS 1.9308% 03/21/271,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS1,60%
JPLS IRS 3.7013% 07/21/251,50%
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH41,50%
CGSW IRS 3.8008% 07/25/251,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS1,20%
CGSW IRS 2.918% 04/05/331,00%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/20241,00%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Euroland94,90%
Emerging Markets5,10%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 03. 2024)

gemischt101,20%
Geldmarkt/Kasse-1,20%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
454,00 Mio. EUR

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