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Basisdaten
WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
17,96 €
-0,39 € / -2,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,89€ |
| 2023 | 907,95€ |
| 2024 | 1.009,06€ |
| 2025 | 1.066,47€ |
| 2026 | 1.109,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,70% |
| 3 M | 2,96% |
| 6 M | 0,68% |
| lfd. Jahr | 1,67% |
| 1 Jahr | 4,06% |
| 3 Jahre | 22,23% |
| 5 Jahre | 10,62% |
| 10 Jahre | 30,11% |
| Entwicklung p.a. | 5,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 500,63% |
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EURO-BOBL FUTURE SEP26 OEU6 | 3,20% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 2,60% |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD UCIT ETF | 2,10% |
| GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF | 2,00% |
| EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6 | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,27% | 6,33% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,72 |
| Tracking Error | 4,09% | 3,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 4,48 | 5,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| EURO-BOBL FUTURE SEP26 OEU6 | 3,20% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 2,60% |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD UCIT ETF | 2,10% |
| GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF | 2,00% |
| EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6 | 1,90% |
| TotalEnergies SE | 1,50% |
| AIB GROUP PLC | 1,30% |
| UNICREDIT SPA | 1,30% |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP26 TUU6 | 1,30% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,10% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Mario Baronci Frau Becky Qin Frau Franca Pileri |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 370,00 Mio. EUR |