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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 12,41%
5 Jahre: 12,89%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: 8,89%
5 Jahre: 10,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2020)

18,83 €

0,32 € / 1,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,85€
20171.047,92€
20181.151,63€
20191.033,00€
20201.177,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M3,40%
6 M2,91%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr14,04%
3 Jahre12,41%
5 Jahre12,89%
10 Jahre81,46%
Entwicklung p.a.
6,75%
Wertentwicklung seit Auflage
421,04%

Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.25% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 02/15/2029 REGS3,30%
EURO-BOBL FUTURE MAR20 OEH02,40%
BlackRock Continental European Income Fund A Acc2,00%
0% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 04/05/20241,40%
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT OF 07/15/2029 REGS 144A0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,42%7,51%8,56%8,61%
Sharpe Ratio2,260,490,430,68
Tracking Error2,96%2,73%2,73%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,431,331,33
Treynor Ratio11,052,572,784,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2020)

0.25% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 02/15/2029 REGS3,30%
EURO-BOBL FUTURE MAR20 OEH02,40%
BlackRock Continental European Income Fund A Acc2,00%
0% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 04/05/20241,40%
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT OF 07/15/2029 REGS 144A0,90%
Roche Hldg Ltd0,90%
Royal Dutch Shell PLC0,80%
Sanofi0,70%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05% 10/13/2034 REGS0,60%
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR20 FVH00,60%

Länderverteilung (23. 01. 2020)

Welt57,40%
Europa31,10%
Euroland11,60%
Großbritannien0,60%
Nordamerika-0,70%

Branchenverteilung (23. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 01. 2020)

Renten57,40%
Aktien31,00%
Geldmarkt/Kasse11,60%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (23. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
699,00 Mio. EUR

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