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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,02%
1 Jahr: 13,40%
3 Jahre: 10,74%
5 Jahre: 17,60%

lfd. Jahr: 11,10%
1 Jahr: 9,69%
3 Jahre: 7,84%
5 Jahre: 12,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 12. 2019)

18,41 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.097,70€
20161.043,73€
20171.149,10€
20181.031,35€
20191.170,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,21%
6 M4,18%
lfd. Jahr15,02%
1 Jahr13,40%
3 Jahre10,74%
5 Jahre17,60%
10 Jahre80,18%
Entwicklung p.a.
6,68%
Wertentwicklung seit Auflage
409,42%

Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Continental European Income Fund A Acc2,50%
0.25% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 02/15/2029 REGS2,40%
EURO-BOBL FUTURE DEC19 OEZ91,80%
US 10YR ULTRA FUT DEC19 UXYZ91,00%
3.85% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 09/01/2049 144A REGS0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,04%7,63%8,55%8,65%
Sharpe Ratio1,200,550,390,70
Tracking Error3,22%2,71%2,72%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,411,331,33
Treynor Ratio7,472,992,514,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2019)

BlackRock Continental European Income Fund A Acc2,50%
0.25% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 02/15/2029 REGS2,40%
EURO-BOBL FUTURE DEC19 OEZ91,80%
US 10YR ULTRA FUT DEC19 UXYZ91,00%
3.85% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 09/01/2049 144A REGS0,90%
Roche Hldg Ltd0,90%
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT OF 07/15/2029 REGS 144A0,80%
JPLS CXPHY533 5.0% 12/20/240,80%
MLSW ITXEX532 5.0% 12/20/240,80%
Royal Dutch Shell PLC0,80%

Länderverteilung (09. 12. 2019)

Welt59,80%
Europa30,20%
Euroland8,50%
Großbritannien1,50%

Branchenverteilung (09. 12. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 12. 2019)

Renten59,80%
Aktien31,70%
Geldmarkt/Kasse8,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (09. 12. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22658KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
695,00 Mio. EUR

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