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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 0,78%
5 Jahre: 30,40%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 2,12%
5 Jahre: 21,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

18,33 €

-0,22 € / -1,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.086,70€
20151.275,89€
20161.167,16€
20171.281,31€
20181.295,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M1,83%
6 M0,11%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr0,14%
3 Jahre0,78%
5 Jahre30,40%
10 Jahre55,46%
Entwicklung p.a.
7,05%
Wertentwicklung seit Auflage
399,92%

Anlageziel sind laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Aktien und Anleihen an. Er zielt darauf ab, mindestens 45% und höchstens 70% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Aktien und mindestens 30% und höchstens 55% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Anleihen zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/15/2019 REGS6,90%
4% FRANCE OAT 4/25/20182,60%
AMUNDI SA2,30%
GALP ENERGIA SGPS SA2,30%
HANNOVER REINS CORP2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%8,00%8,11%10,31%
Sharpe Ratio0,270,120,740,39
Tracking Error2,07%2,05%2,25%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,181,241,25
Treynor Ratio1,260,824,853,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/15/2019 REGS6,90%
4% FRANCE OAT 4/25/20182,60%
AMUNDI SA2,30%
GALP ENERGIA SGPS SA2,30%
HANNOVER REINS CORP2,20%
Heineken NV2,20%
International Consolidated Airlines Group SA2,20%
Koninklijke Philips NV2,20%
Royal Dutch Shell PLC2,20%
Siemens AG2,20%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Europa61,50%
Welt38,30%
Euroland0,20%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Aktien61,50%
Renten38,30%
Geldmarkt/Kasse0,30%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
917,00 Mio. EUR