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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,60%
1 Jahr: -4,33%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: 0,78%

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -1,25%
3 Jahre: 0,10%
5 Jahre: 4,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

17,40 €

-0,17 € / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016938,52€
20171.025,58€
20181.016,66€
20191.049,26€
2020999,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M9,78%
6 M-6,90%
lfd. Jahr-6,60%
1 Jahr-4,33%
3 Jahre-1,85%
5 Jahre0,78%
10 Jahre69,42%
Entwicklung p.a.
6,30%
Wertentwicklung seit Auflage
381,47%

Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS2,90%
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.85% 07/01/2025 144A REGS2,40%
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc1,80%
EURO-BUND FUTURE JUN20 RXM01,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,33%10,40%9,76%9,36%
Sharpe Ratio-0,09-0,15-0,040,53
Tracking Error3,34%2,98%2,74%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,311,281,31
Treynor Ratio-1,02-1,18-0,343,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS2,90%
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.85% 07/01/2025 144A REGS2,40%
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc1,80%
EURO-BUND FUTURE JUN20 RXM01,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS1,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/12/2020 REGS1,20%
Roche Hldg Ltd0,80%
Greencoat Renewables PLC0,60%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 08/28/20200,60%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 10/29/20200,60%

Länderverteilung (02. 07. 2020)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Divers99,50%
Immobilien0,50%

Assetverteilung (02. 07. 2020)

gemischt98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
610,00 Mio. EUR

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