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Basisdaten

WKN: 973811
ISIN: LU0052588471
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: 25,31%
5 Jahre: 45,78%

lfd. Jahr: 6,30%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 19,26%
5 Jahre: 31,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2017)

18,44 €

-0,11 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.148,41€
20141.197,17€
20151.356,12€
20161.330,47€
20171.471,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M1,29%
6 M4,24%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr9,72%
3 Jahre25,31%
5 Jahre45,78%
10 Jahre45,83%
Entwicklung p.a.
7,27%
Wertentwicklung seit Auflage
402,92%

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/15/2019 REGS4,80%
CGSW BEI191000 6/20/224,60%
SAP SE4,50%
2,75% SPAIN KINGDOM OF 10/31/20243,60%
0% FRANCE GOVT 02/25/2020 REGS3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%9,01%7,89%10,65%
Sharpe Ratio1,510,631,050,29
Tracking Error1,84%2,26%2,15%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,201,221,23
Treynor Ratio7,014,756,772,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2017)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/15/2019 REGS4,80%
CGSW BEI191000 6/20/224,60%
SAP SE4,50%
2,75% SPAIN KINGDOM OF 10/31/20243,60%
0% FRANCE GOVT 02/25/2020 REGS3,20%
Amadeus IT Holding SA2,60%
AXA SA2,50%
Fresenius Medical Care AG2,30%
RELX NV2,30%
BNP Paribas2,20%

Länderverteilung (16. 10. 2017)

Europa61,50%
Welt37,60%
Euroland0,90%

Branchenverteilung (16. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2017)

Aktien61,50%
Renten37,60%
Geldmarkt/Kasse1,10%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (16. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
934,00 Mio. EUR

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