Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973662
ISIN: LU0050427557
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -9,44%
3 Jahre: -10,83%
5 Jahre: -1,83%

lfd. Jahr: 15,12%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 4,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

30,80 $

-1,85 $ / -6,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.117,71€
20191.106,20€
2020677,26€
20211.089,20€
2022986,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,10%
3 M6,85%
6 M10,25%
lfd. Jahr9,00%
1 Jahr3,37%
3 Jahre-5,55%
5 Jahre1,86%
10 Jahre-5,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
311,91%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA6,50%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)5,60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,50%
Grupo Mexico S.A.5,00%
Wal-mart de Mexico S A B de C V4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,22%30,16%26,69%22,80%
Sharpe Ratio0,940,110,120,03
Tracking Error5,59%5,64%5,33%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,041,051,04
Treynor Ratio19,653,222,920,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Vale SA6,50%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)5,60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,50%
Grupo Mexico S.A.5,00%
Wal-mart de Mexico S A B de C V4,70%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA4,60%
Grupo Financiero Banorte4,40%
BANCO BRADESCO SA4,30%
LOCALIZA RENT A CAR SA3,70%
TOTVS SA3,50%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Brasilien59,80%
Mexiko25,00%
USA4,90%
Sambia3,00%
Kasse2,00%
Argentinien2,00%
Kanada1,90%
Cayman Islands1,40%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Grundstoffe23,40%
Finanzen22,00%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Energie8,90%
Konsumgüter8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Informationstechnologie5,40%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Kasse2,00%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Angel Ortiz
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
575,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds