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Basisdaten

WKN: 973287
ISIN: LU0048621717
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,69%
1 Jahr: 42,44%
3 Jahre: 13,74%
5 Jahre: 22,23%

lfd. Jahr: 18,27%
1 Jahr: 37,83%
3 Jahre: 11,72%
5 Jahre: 22,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

3,10 £

0,13 £ / 4,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.051,34€
20181.079,56€
20191.083,44€
2020862,09€
20211.227,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M3,51%
6 M12,60%
lfd. Jahr25,85%
1 Jahr53,08%
3 Jahre17,86%
5 Jahre23,57%
10 Jahre122,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
493,24%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in britischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Legal & General Group Plc4,80%
Aviva Plc3,60%
INCHCAPE PLC3,30%
Royal Dutch Shell PLC3,30%
AIB GROUP PLC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,48%24,12%19,72%16,49%
Sharpe Ratio2,630,280,240,48
Tracking Error5,02%5,85%4,95%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,151,141,09
Treynor Ratio46,755,934,207,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Legal & General Group Plc4,80%
Aviva Plc3,60%
INCHCAPE PLC3,30%
Royal Dutch Shell PLC3,30%
AIB GROUP PLC2,90%
DCC PLC2,40%
Sanofi2,40%
Serco Group2,40%
ROCHE HOLDING AG2,30%
VISTRY GROUP PLC2,30%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Großbritannien78,50%
Irland5,80%
Welt2,70%
Frankreich2,40%
Schweiz2,30%
Griechenland2,10%
Schweden1,50%
Australien1,30%
Deutschland0,90%
Kasachstan0,90%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter25,20%
Finanzen22,30%
Konsumgüter19,90%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Energie5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Grundstoffe3,90%
Versorger2,50%
Immobilien1,50%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr James Griffin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,00 Mio. EUR

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