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Basisdaten

WKN: 973286
ISIN: LU0048620586
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: 14,66%
5 Jahre: 18,27%

lfd. Jahr: -0,67%
1 Jahr: 0,59%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 8,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

0,36 £

-0,28 £ / -78,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.035,30€
20181.028,45€
20191.060,71€
20201.106,23€
20211.182,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M0,61%
6 M4,71%
lfd. Jahr2,58%
1 Jahr8,72%
3 Jahre17,60%
5 Jahre8,75%
10 Jahre59,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
497,45%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN .875% 11/15/309,92%
JAPAN GOVT 0% 06/16/214,61%
USTN 1.125% 02/15/313,17%
USTN 2.625% 12/15/212,57%
IBRD 1.25% 02/10/311,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%8,45%8,43%9,07%
Sharpe Ratio1,190,630,200,56
Tracking Error6,27%6,11%7,26%6,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,061,150,981,29
Treynor Ratiok.A.4,641,763,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

USTN .875% 11/15/309,92%
JAPAN GOVT 0% 06/16/214,61%
USTN 1.125% 02/15/313,17%
USTN 2.625% 12/15/212,57%
IBRD 1.25% 02/10/311,31%
BTP .6% 08/01/31 144A RGS1,17%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS1,15%
USTN TII .875% 01/15/291,13%
UK GOVT 1.5% 7/22/26 RGS1,11%
USTB 2.375% 11/15/490,97%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Divers59,25%
Banken10,26%
Versorger5,74%
Konsumgüter zyklisch5,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,13%
Energie4,04%
Immobilien3,84%
Finanzen3,69%
Transport3,61%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Renten56,60%
Staatsanleihen27,61%
gemischt8,18%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,35%
Emerging Markets Anleihen2,27%
Optionsscheine/Futures1,71%
Inflationsindexierte Anleihen1,28%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

US-Dollar46,52%
Euro29,81%
Britisches Pfund Sterling18,47%
Japanischer Yen5,83%
Ungarische Forint0,13%
Divers-0,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ian Spreadbury
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.11.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
500,00 Mio. EUR

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