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Basisdaten

WKN: 973286
ISIN: LU0048620586
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: -11,83%
5 Jahre: -0,24%

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: -3,87%
5 Jahre: 2,73%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

0,30 £

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.085,88€
20211.128,16€
20221.057,46€
2023944,65€
2024986,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M4,73%
6 M5,20%
lfd. Jahr0,34%
1 Jahr7,05%
3 Jahre-10,28%
5 Jahre0,10%
10 Jahre17,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
426,70%

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UK GILT 0% 04/15/244,72%
USTB 2.375% 11/15/493,34%
USTN TII 0.75% 07/15/282,39%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS2,30%
USTN TII .875% 01/15/292,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%10,46%10,15%9,33%
Sharpe Ratio0,37-0,380,050,18
Tracking Error4,40%6,58%6,66%6,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,791,471,35
Treynor Ratio1,72-2,220,361,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

UK GILT 0% 04/15/244,72%
USTB 2.375% 11/15/493,34%
USTN TII 0.75% 07/15/282,39%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS2,30%
USTN TII .875% 01/15/292,26%
USTN 4.625% 09/30/281,86%
NEW ZEALAND GOV 4.25% 05/15/341,80%
NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS1,77%
KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS1,58%
MEXICO GOVT 8% 05/24/351,21%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Divers49,67%
Banken15,73%
Konsumgüter zyklisch9,18%
Versorger5,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,47%
Telekommunikationsdienstleister4,21%
Energie4,10%
Finanzen3,71%
Versicherungen3,47%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Renten61,54%
Staatsanleihen17,06%
gemischt8,70%
Inflationsindexierte Anleihen4,65%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,80%
Emerging Markets Anleihen2,67%
Optionsscheine/Futures1,58%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

US-Dollar37,32%
Euro33,65%
Britisches Pfund Sterling24,00%
Neuseeland-Dollar3,67%
Mexikanischer Peso1,21%
Divers0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ian Spreadbury
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.11.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
148,00 Mio. EUR

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