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Basisdaten

WKN: 973275
ISIN: LU0048579097
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: -13,89%
5 Jahre: -9,34%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: -8,36%
5 Jahre: -6,14%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

12,47 €

0,40 € / 3,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.046,42€
20211.056,53€
2022891,15€
2023864,43€
2024909,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,08%
6 M0,48%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr5,25%
3 Jahre-13,89%
5 Jahre-9,34%
10 Jahre3,77%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
293,19%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS18,59%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS3,61%
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS3,13%
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS3,00%
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%9,59%7,95%6,23%
Sharpe Ratio-0,05-0,63-0,290,05
Tracking Error3,00%4,61%3,93%3,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,751,481,48
Treynor Ratio-0,23-3,46-1,560,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS18,59%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS3,61%
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS3,13%
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS3,00%
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS2,97%
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS2,80%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS2,45%
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS2,27%
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS2,22%
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS2,04%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt95,37%
Kasse4,63%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers35,46%
Banken22,73%
Industrie / Investitionsgüter10,03%
Versorger9,17%
Versicherungen7,77%
Energie5,17%
Konsumgüter zyklisch5,04%
Kasse4,63%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten68,33%
Staatsanleihen23,93%
Geldmarkt/Kasse4,63%
gemischt3,63%
Optionsscheine/Futures-0,52%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,40%
US-Dollar-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.109,00 Mio. EUR

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