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Basisdaten

WKN: 973275
ISIN: LU0048579097
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: 11,15%
5 Jahre: 15,87%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: 4,94%
5 Jahre: 6,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2020)

14,75 €

-0,07 € / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,75€
20171.060,15€
20181.056,57€
20191.139,13€
20201.171,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,14%
6 M3,07%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr3,14%
3 Jahre11,15%
5 Jahre15,87%
10 Jahre49,55%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
361,61%

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY GOVT 0.25% 2/15/29 RGS23,93%
BTP 1.85% 07/01/25 144A REGS10,90%
NETHERLAND GOVT 0% 08/28/205,82%
NETHERLAND GOVT 0% 10/29/205,82%
GERMANY GOVT 0% 06/11/21 REGS4,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%3,83%3,91%4,12%
Sharpe Ratio0,790,990,890,99
Tracking Error2,95%2,28%2,14%1,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,911,091,22
Treynor Ratio5,144,173,193,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2020)

GERMANY GOVT 0.25% 2/15/29 RGS23,93%
BTP 1.85% 07/01/25 144A REGS10,90%
NETHERLAND GOVT 0% 08/28/205,82%
NETHERLAND GOVT 0% 10/29/205,82%
GERMANY GOVT 0% 06/11/21 REGS4,68%
SPAIN GOVT 1% 10/31/50 144A RE3,99%
GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS3,64%
BTP 2.45% 09/01/50 144A RGS3,62%
COMMERZBK 4% 03/23/26 REGS2,14%
DANSKE BK AS 2.5%/VAR 6/29 RGS2,02%

Länderverteilung (03. 08. 2020)

Welt84,86%
Kasse15,14%

Branchenverteilung (03. 08. 2020)

Divers65,13%
Kasse15,14%
Banken11,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,84%
Versorger1,80%
Industrie / Investitionsgüter1,55%
Konsumgüter zyklisch1,52%
Telekommunikationsdienstleister0,93%
Versicherungen0,44%
Immobilien0,41%

Assetverteilung (03. 08. 2020)

Staatsanleihen65,00%
Renten19,74%
Geldmarkt/Kasse15,14%
Optionsscheine/Futures0,12%

Währungsverteilung (03. 08. 2020)

Euro99,82%
US-Dollar0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
980,00 Mio. EUR

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